世茂系兩筆ABS展期方案獲持有人通過(guò)

1月17日，世茂系關(guān)聯(lián)的兩筆ABS“平裕5優(yōu)”和“鑫荃1優(yōu)”最終獲持有人同意展期一年。受此消息影響，1月18日，世茂集團(tuán)（0813.HK，簡(jiǎn)稱(chēng)“世茂”）股價(jià)一度漲超8%，截至記者發(fā)稿時(shí)止，世茂股價(jià)5.00港元，漲幅3.52%。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，1月17日上午，“平裕5優(yōu)”管理人華泰證券和“鑫荃1優(yōu)”的管理人中信建投分別召集了ABS持有人，就世茂及其子公司世茂建設(shè)提出的展期兌付方案進(jìn)行了表決，并獲得通過(guò)。

世茂與中信建投信托持有人達(dá)成展期方案，將兩筆合共11.65億人民幣(下同)的資產(chǎn)抵押債券(ABS)延期一年兌付。 

此次的展期方案與世茂最初提出的展期一年、分月償還有所不同。以“平裕5優(yōu)”為例，該ABS將延期至2022年1月26日到期，本金和收益將在2022年1月18日、2022年6月20日、2022年9月19日、 2022年12月19日分四期償還，兌付比例分別為本金的30%、20%、20%及30%，按照先付息再還本的沖抵順序兌付。

“ 平裕5優(yōu)”于2021年1月29日成立，發(fā)行規(guī)模4.5億元；“鑫荃1優(yōu)”則成立于2021年1月2日，發(fā)行規(guī)模7.15億元。兩只ABS的預(yù)期年化收益率都為5.80%。

今年1月，世茂系先后兌付了兩筆公開(kāi)債務(wù)。1月8日，世茂股份完成了一筆19億元公司債“19世茂G1”的兌付；1月初，世茂旗下世茂建設(shè)完成璀璨16A的資金歸集與兌付。

近期投資人對(duì)世茂財(cái)務(wù)狀況擔(dān)憂(yōu)加劇，世茂的債券價(jià)格和信用評(píng)級(jí)最近幾周都出現(xiàn)下調(diào)。但世茂非常注重債務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)，償債意愿一直積極誠(chéng)懇，并及時(shí)主動(dòng)地與管理人、投資人等進(jìn)行溝通對(duì)接。

據(jù)了解，目前世茂經(jīng)營(yíng)狀況正常。世茂方面指出，此次兩筆ABS展期方案不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及償債能力產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)對(duì)投資者的合法權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響。投資者的理解和信任有助于緩解公司的短期流動(dòng)性壓力。公司將嚴(yán)格落實(shí)本次展期方案，感謝投資者的理解和信任。

另?yè)?jù)彭博的銷(xiāo)售資料及土地記錄顯示，世茂主席許榮茂及其女兒許薇薇作為董事的公司，正向潛在買(mǎi)家兜售中環(huán)中心兩層辦公樓，價(jià)格約15億港元。 土地記錄顯示，許榮茂在10月已把中環(huán)中心的一些物業(yè)抵押給了星展銀行香港分行。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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