科創(chuàng)50創(chuàng)年內(nèi)新高 公募大舉布局科技核心資產(chǎn)

　　21日A股市場指數(shù)分化明顯，科創(chuàng)50指數(shù)大漲2.24%創(chuàng)年內(nèi)新高，科創(chuàng)板八成個股飄紅。公募最新預(yù)判指出，基本面好、景氣度高、增長性強的成長板塊仍然是下半年A股市場主線。后市可重點布局基本面邏輯堅固、景氣度保持高位的部分核心資產(chǎn)。

　　科技股繼續(xù)走強

　　盤面上看，21日科技板塊持續(xù)走強，鴻蒙概念板塊領(lǐng)漲，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)拉升，光伏鋰電池板塊指數(shù)再創(chuàng)新高……熱門科技細分賽道精彩紛呈，延續(xù)了近期以來的科技成長行情風(fēng)格。

　　個股表現(xiàn)方面，在天合光能、晶盛機電、臺基股份等多只個股大漲推動之下，Wind半導(dǎo)體指數(shù)全天大漲1.59%。天合光能節(jié)節(jié)攀升，最終以13.47%的漲幅報收25.10元，成為科創(chuàng)50指數(shù)大漲的最大推手。科技行情持續(xù)演繹之下，A股成交量再次破“萬億”。Wind數(shù)據(jù)顯示，21日兩市成交量為1.01萬億元，連續(xù)兩個交易日維持在萬億元以上。

　　景順長城基金指出，近期指數(shù)雖維持震蕩格局，但各板塊卻是熱點紛呈，許多行業(yè)都有亮眼的結(jié)構(gòu)性表現(xiàn)，可持續(xù)關(guān)注市場的情緒面變化和政策的邊際變化。從近期市場情緒來看，5月的金融數(shù)據(jù)基本符合市場預(yù)期，并且市場對于流動性的擔(dān)憂已經(jīng)基本消退。

　　諾安基金表示，在國家將加大芯片研發(fā)和制造項目政策扶持力度、鴻蒙系統(tǒng)發(fā)布等利好消息下，半導(dǎo)體和通訊等板塊持續(xù)上漲；軍工板塊也在中報預(yù)期提升背景下，出現(xiàn)上行。從目前情況來看，國內(nèi)經(jīng)濟處于平穩(wěn)恢復(fù)階段，可重點關(guān)注科技、新能源、高端制造等領(lǐng)域的投資機會。

　　科創(chuàng)板提供“源源活水”

　　“市場的一些擔(dān)憂近期都逐漸緩解。信用債到期高峰過去，并未出現(xiàn)群體性違約；社融增速的關(guān)鍵時點已過，市場對此的預(yù)期較為充分；政策‘不急轉(zhuǎn)彎’定調(diào)之下，流動性收緊步伐比預(yù)期更溫和；大宗商品漲價因素也已快速被市場消化?！本绊橀L城基金人士說。

　　創(chuàng)金合信科技成長基金經(jīng)理周志敏對中國證券報記者表示，中國完善的工業(yè)門類和規(guī)模龐大的國內(nèi)外市場，為最近幾年中國經(jīng)濟由“量變”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”打下扎實基礎(chǔ)。中國在傳統(tǒng)制造業(yè)、重化工業(yè)、基建和房地產(chǎn)、消費產(chǎn)業(yè)建立起來的優(yōu)勢地位，極有希望在科技產(chǎn)業(yè)上延續(xù)。

　　以科創(chuàng)50指數(shù)所在的科創(chuàng)板為例，周志敏認為，科創(chuàng)板為中國優(yōu)秀的科技型企業(yè)搭建了資本市場舞臺，成立兩年來已掛牌了約300家公司，分布在電子、通信、計算機、生物醫(yī)藥、新材料、新能源等多個領(lǐng)域，其中不乏一些欣欣向榮的朝陽行業(yè)和一批細分領(lǐng)域的隱形冠軍?！肮緮?shù)量的持續(xù)增多，好似源源不斷的活水，為主動選股型的投資機構(gòu)提供精選更多優(yōu)秀的標(biāo)的機會。同時，科技公司普遍研究門檻高，細分領(lǐng)域多變化快，需要投入更多的精力，也有助于讓投資回歸專業(yè)化和機構(gòu)化?！?/p>

　　看好三類科技投資機會

　　在科技行情的布局上，景順長城基金表示，可在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)中篩選調(diào)整幅度較大、基本面邏輯堅固、景氣度保持高位的部分核心資產(chǎn)，此外還可關(guān)注新能源、電氣設(shè)備、醫(yī)藥等主題性熱點與基本面并重的板塊，以及調(diào)整時間已經(jīng)較長的消費類板塊。

　　鵬華芯片ETF的基金經(jīng)理羅英宇指出，近期半導(dǎo)體板塊的上行，有著政策面、行業(yè)基本面、估值等多方面因素支持，整體投資價值已在凸顯。從行業(yè)基本面來看，中報披露時間節(jié)點臨近，芯片板塊上半年營收和利潤將有望呈現(xiàn)出高增長態(tài)勢，增速或?qū)⒊鍪袌鲱A(yù)期。目前來看，整個行業(yè)處于高景氣周期，各類產(chǎn)品供不應(yīng)求、輪番漲價，而且缺貨漲價潮預(yù)計將持續(xù)到2022年年底。

　　長城久嘉創(chuàng)新成長基金的基金經(jīng)理尤國梁表示，半導(dǎo)體板塊的基本面近年來一直很好，相關(guān)公司普遍增速非常高。去年四季度芯片開始缺貨，行業(yè)景氣度進一步提高?？梢钥吹讲簧侔雽?dǎo)體相關(guān)上市公司業(yè)績持續(xù)快速增長，特別是一些功率類半導(dǎo)體公司，由于汽車電動化與智能化的拉動，近期一季報業(yè)績亮眼，超出市場預(yù)期。

　　周志敏表示，接下來看好三類科技投資機會：一是中國智造或智能硬件里的中國品牌。中國是智能硬件產(chǎn)業(yè)的樂土，中國完全有希望擺脫過去的來料代工模式，從而轉(zhuǎn)向智造和品牌模式。未來十年最大的風(fēng)口可能是以智能汽車、可穿戴設(shè)備、智能家居為代表的AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）產(chǎn)業(yè)；二是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，當(dāng)前是5G為代表的投資機會，包括傳感器、連接芯片等基礎(chǔ)元器件，均蘊涵著巨大投資機會；三是用來采集儲存和計算數(shù)據(jù)的各種芯片、面板VR智能投影等顯示器件、光學(xué)鏡頭激光雷達等傳感器的投資機會。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報·中證網(wǎng)

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