馮明遠(yuǎn)、王宗合、袁芳等明星基金經(jīng)理最新重倉(cāng)股曝光

　　7月20日，信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)、鵬華基金王宗合、工銀瑞信基金袁芳等明星基金經(jīng)理最新二季報(bào)出爐。

　　整天來(lái)看，3位基金經(jīng)理在二季度選擇保持九成左右的中高倉(cāng)位運(yùn)作，不過(guò)除了個(gè)別產(chǎn)品外，整體股票倉(cāng)位在二季度大多出現(xiàn)小幅下滑。

　　馮明遠(yuǎn)：抓住富滿電子、石大勝華、士蘭微、璞泰來(lái)4大翻倍

　　馮明遠(yuǎn)在不到5年時(shí)間里迅速崛起，其中長(zhǎng)期優(yōu)異的業(yè)績(jī)，其在管9只基金在二季度均收獲了超過(guò)30%的漲幅；合計(jì)管理規(guī)模在二季度末達(dá)288.46億元，較一季度末的200.53億元增加87.93%，增幅為43.84%。

　　作為馮明遠(yuǎn)管理時(shí)間最久的基金——信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金二季度依舊維持高倉(cāng)位，股票倉(cāng)位達(dá)到92.57%，較一季度末的92.96%沒(méi)有明顯變化。

　　不過(guò)，信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)的前十大重倉(cāng)股再度“大換血”，除了此前持有的寧德時(shí)代（300750.SZ）和三利譜（002876.SZ）獲得大幅加倉(cāng)外，一季度前十大重倉(cāng)股只剩法拉電子（600563.SH），該股在二季度遭到小幅減持。

　　另外7只個(gè)股均為重新上榜的企業(yè)，包括：士蘭微（600460.SH）、比亞迪（002594.SZ）、富滿電子（300671.SZ）、璞泰來(lái)（603659）、石大勝華（603026.SH）、天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、雅化集團(tuán)（002497.SZ）。

　　據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)的二季度前十大重倉(cāng)股，在二季度均在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)出色，除了三利譜漲幅較小，僅為12.32%外，其余個(gè)股漲幅均超過(guò)三成，更有4只個(gè)股二季度股價(jià)翻番，富滿電子更是在二季度大漲404.92%。

　　而跌出前十大重倉(cāng)股的標(biāo)的是：德賽電池（000049.SZ）、京東方Ａ（000725.SZ）、順絡(luò)電子（002138.SZ）、三環(huán)集團(tuán)（300408.SZ）、聞泰科技（600745.SH）、創(chuàng)世紀(jì)（300083.SZ）、風(fēng)華高科（000636.SZ）。

　　此外，馮明遠(yuǎn)獨(dú)自管理的其他幾只基金，二季度末前十大重倉(cāng)股也高度相似，僅有2只個(gè)股與信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)不同。例如在信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選的十大重倉(cāng)股中出現(xiàn)了中科電子（300035.SZ），信達(dá)澳銀核心科技十大重倉(cāng)股中出現(xiàn)了華友鈷業(yè)（603799.SH）。上述個(gè)股此前均曾躋身過(guò)基金十大重倉(cāng)股。

　　馮明遠(yuǎn)在二季報(bào)中寫(xiě)道，2021年二季度，增持新能源、半導(dǎo)體、化工、周期行業(yè)等制造業(yè)股票，具體配置方向包括鋰電池、光伏、半導(dǎo)體、先進(jìn)裝備、新材料等領(lǐng)域。

　　馮明遠(yuǎn)還在二季報(bào)中寫(xiě)道，站在當(dāng)下這個(gè)節(jié)點(diǎn)，新能源、科技領(lǐng)域仍將是未來(lái)中國(guó)3-5年最確定、最優(yōu)質(zhì)的賽道之一。“展望未來(lái)，新能源汽車、半導(dǎo)體、電子等產(chǎn)業(yè)投資前景較好，我們希望與優(yōu)秀的上市公司共同成長(zhǎng)?！?/p>

　　鵬華王宗合：調(diào)整中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯出現(xiàn)問(wèn)題的股票

　　明星基金經(jīng)理王宗合目前管理著10只基金，雖然今年上半年的表現(xiàn)并不盡如人意，但王宗合在季報(bào)中還是保持了較為積極的態(tài)度。

　　以其管理時(shí)間最長(zhǎng)的鵬華消費(fèi)優(yōu)選為例，王宗合在二季度末的股票倉(cāng)位為82.98%，較一季度末的85.61%有所減倉(cāng)。

　　截至二季度末，該基金前十大重倉(cāng)股僅有1只出現(xiàn)更替，為青島啤酒（600600.SH）；增倉(cāng)了愛(ài)爾眼科（300015.SZ）；減倉(cāng)了山西汾酒（600809.SH）、長(zhǎng)春高新（000661.SZ）；其余6只個(gè)股的倉(cāng)位在二季度并未發(fā)生變化，分別為五糧液（000858.SZ）、古井貢酒（000596.SZ）、貴州茅臺(tái)（600519.SH）、貝達(dá)藥業(yè)（300558.SZ）、凱萊英（002821.SZ）、瀘州老窖（000568.SZ）。中國(guó)平安（601318.SH）退出前十大。

　　此外，鵬華精選回報(bào)三年定開(kāi)由于可投港股，持倉(cāng)標(biāo)題略有不同，不過(guò)披露的二季報(bào)顯示，截至二季度末，該基金股票倉(cāng)位為84.8%，同樣較一季度的91.79%有所下降。

　　具體來(lái)看，二季度，山西汾酒（600809.SH）被減持，但仍為第一大重倉(cāng)股。愛(ài)爾眼科獲增持，華潤(rùn)啤酒（00291.HK）為新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，同樣是中國(guó)平安退出前十大，其他持倉(cāng)基本不變。

　　回顧二季度的市場(chǎng)表現(xiàn)，王宗合認(rèn)為，二季度呈現(xiàn)的是下跌之后的反彈行情，在這個(gè)過(guò)程中市場(chǎng)比較震蕩。一些業(yè)績(jī)超預(yù)期的細(xì)分行業(yè)和公司表現(xiàn)得相對(duì)較好，包括醫(yī)藥的一些細(xì)分產(chǎn)業(yè)、新能源、汽車智能化等。

　　“我們二季度還是堅(jiān)持深度的基本面研究，在一些新的細(xì)分方向上持續(xù)地去研究行業(yè)和個(gè)股。方向上主要包括新能源汽車、汽車智能化、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、醫(yī)療服務(wù)、CXO等；另外我們對(duì)消費(fèi)品行業(yè)也保持了緊密的跟蹤。還是堅(jiān)持價(jià)值投資、基本面投資、長(zhǎng)期投資的思路，爭(zhēng)取挖掘到空間比較大，而且性價(jià)比也比較合適的標(biāo)的?！蓖踝诤媳硎?。

　　此外，王宗合還對(duì)組合進(jìn)行了調(diào)整?！罢麄€(gè)二季度我們也對(duì)組合中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯出現(xiàn)問(wèn)題的股票進(jìn)行了一定的調(diào)整。調(diào)整還是基于堅(jiān)持深度的基本面研究和產(chǎn)業(yè)研究，在此基礎(chǔ)之上對(duì)公司的未來(lái)做一個(gè)價(jià)值判斷。”

　　袁芳：寧德時(shí)代晉升第一大重倉(cāng)股

　　工銀瑞信袁芳是市場(chǎng)非常關(guān)注的女性基金經(jīng)理，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)頗為優(yōu)秀。目前在管基金共5只，在管基金總規(guī)模達(dá)481.96億元。

　　從袁芳管理的工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)來(lái)看，二季度末倉(cāng)位為88.94%，相比一季末的92.56%，略有下滑，依然維持在高位。

　　從工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)二季度前十大重倉(cāng)股來(lái)看，袁芳在二季度順勢(shì)加倉(cāng)新能源龍頭——寧德時(shí)代，寧德時(shí)代也從一季度的第七大重倉(cāng)股躍升為二季度第一大重倉(cāng)股。

　　除了寧德時(shí)代、袁芳還加倉(cāng)福耀玻璃（600660.SH）、伊利股份（600887.SH）和中國(guó)聯(lián)通（600050.SH）。

　　?？低?、青島啤酒、藥明康德（603259.SH）、古井貢酒（000596.SZ）和五糧液（000858.SZ）則遭到減持。

　　此外，相較一季度末，銳科激光（300747.SZ）新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，安琪酵母（600298.SH）退出前十大重倉(cāng)股。

　　袁芳在二季報(bào)中寫(xiě)道，中長(zhǎng)期來(lái)看，持續(xù)看好成長(zhǎng)類優(yōu)質(zhì)公司中長(zhǎng)期震蕩向上的趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、利率環(huán)境、居民資產(chǎn)再配置、資本開(kāi)放等因素均對(duì)這類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)中長(zhǎng)期向好形成支撐，這些都是長(zhǎng)期邏輯，不會(huì)因?yàn)槎唐诘牟▌?dòng)而改變。短期來(lái)看，下半年，國(guó)內(nèi)關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)下行壓力下的政策應(yīng)對(duì)，海外關(guān)注聯(lián)儲(chǔ)taper的預(yù)期落地。

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀