2月以來,機構(gòu)共調(diào)研了281家A股上市公司。其中,基金公司調(diào)研了218家A股上市公司,涵蓋了電子、計算機、醫(yī)藥生物等多個領(lǐng)域。
虎年開年以來,基金經(jīng)理開啟密集調(diào)研模式,忙著布局春節(jié)假期后的投資方向。
2月21日,《國際金融報》記者梳理發(fā)現(xiàn),2月以來,機構(gòu)共調(diào)研了281家A股上市公司。其中,基金公司調(diào)研了218家A股上市公司,涵蓋了電子、計算機、醫(yī)藥生物等多個領(lǐng)域。
群星匯聚調(diào)研立訊精密
立訊精密無疑是虎年開年以來基金公司最關(guān)注的個股。數(shù)據(jù)顯示,截至2月21日,2月份共有包括81家基金公司在內(nèi)的223家機構(gòu)對其進行了調(diào)研。其中,不乏匯添富基金、嘉實基金、博時基金等頭部基金公司的關(guān)注,也被明星基金經(jīng)理瞄準。
2月13日,立訊精密披露的投資者關(guān)系活動記錄表中,可謂“星光熠熠”。
中歐基金周應(yīng)波、易方達基金張清華和馮波、興證全球基金謝治宇、信達澳銀基金馮明遠、睿遠基金傅鵬博、匯添富勞杰男、鵬華基金王宗合、圓信永豐基金范妍、大成基金韓創(chuàng)等多位明星基金經(jīng)理出現(xiàn)在立訊精密的電話會議調(diào)研名單里。
為何立訊精密能吸引這么多明星基金經(jīng)理調(diào)研?
2月11日,立訊精密與奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源于蕪湖共同簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,為雙方奠定戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在此協(xié)議基礎(chǔ)上,立訊精密與奇瑞新能源擬共同組建合資公司,專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造。
協(xié)議簽署當日,立訊精密控股股東立訊有限以100.54億元購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán),交易完成后,立訊有限不對奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源構(gòu)成控制。
而在此次調(diào)研提問中,立訊精密在與奇瑞集團簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議事項說明中表示,立訊精密多年來在消費電子積累的經(jīng)驗、市場口碑,可以協(xié)同奇瑞開拓另一個新產(chǎn)業(yè)——為別人造好車。這是順應(yīng)市場發(fā)展的需要,也正好滿足立訊Tier1成長中突破口的難點。業(yè)務(wù)上,奇瑞擅長整車業(yè)務(wù),合資公司將由奇瑞主導(dǎo),立訊精密將在業(yè)務(wù)、客戶等方面進行協(xié)同。
2月21日,立訊精密收盤價為42.91元/股,當日股價下跌1.47%,總市值3034億元。2月以來,立訊精密股價下跌8.04%。
立訊精密在2021年四季度末被663只基金持有,占流通股比例為14.63%。知名基金經(jīng)理傅鵬博、勞杰男、鄔傳雁掌管的基金均在四季度持有立訊精密。
基金公司調(diào)研忙
數(shù)據(jù)顯示,截至2月21日,2月份機構(gòu)共調(diào)研了281家A股上市公司。其中,基金公司調(diào)研了218家A股上市公司,涵蓋了電子、計算機、醫(yī)藥生物等多個領(lǐng)域。
2月以來,除了立訊精密,周大生、華陽集團、藍思科技、超圖軟件均被超過50家基金公司調(diào)研。
截至2月21日,藍思科技在2月份被包含60家基金公司在內(nèi)的181家及機構(gòu)調(diào)研。
藍思科技不僅吸引了南方基金、匯豐晉信基金、華夏基金、民生加銀基金等公募基金公司的關(guān)注,淡水泉投資、景林資產(chǎn)等知名私募機構(gòu)也出現(xiàn)在調(diào)研名單中。
在2月11日的機構(gòu)調(diào)研中,藍思科技就新能源汽車業(yè)務(wù)的最新進展、智能穿戴方面的智能手表、AR/VR的進展和新產(chǎn)品開拓等情況進行了介紹。
2月21日,藍思科技收盤價為15.01元/股,當日股價上漲1.15%,總市值747億元。2月以來,藍思科技股價下跌11.24%。
藍思科技在2021年四季度并沒有受到基金公司的熱捧,四季度末只被20只基金持有,占流通股比例為0.89%。2021年四季度,藍思科技股價上漲9.85%。
截至2月21日,超圖軟件在2月份被包括56家基金公司在內(nèi)的289家機構(gòu)調(diào)研,成為了2月份最多機構(gòu)調(diào)研的A股上市公司。
2月21日,超圖軟件收盤價為25.08/股,當日股價上漲1.21%,總市值123億元。2月以來,超圖軟件股價上漲8.38%。
此外,怡合達、科大訊飛、中國黃金、廣聯(lián)達、潮宏基、華東醫(yī)藥、潔美科技在2月份也備受關(guān)注,均被超過40家基金公司調(diào)研。
A股已逐步浮現(xiàn)再配置機會
虎年伊始,基金經(jīng)理忙于布局投資方向,接下來的市場走勢也是投資者關(guān)心的問題。
在經(jīng)歷了上周的成長股調(diào)整后,市場初步展露企穩(wěn)跡象。
中歐基金認為,近期市場的下跌將A股估值分化的風險進行了集中釋放,A股已逐步浮現(xiàn)再配置機會,對經(jīng)濟企穩(wěn)主題較為敏感的金融行業(yè)中銀行和保險股等相關(guān)領(lǐng)域近期超額收益顯著,建議關(guān)注中國經(jīng)濟穩(wěn)增長主線下的投資機會,主要為穩(wěn)增長相關(guān)的基建投資中,增量彈性較大的領(lǐng)域,尤其是涉及雙碳領(lǐng)域的能源基建和新能源電力運營商等;可選消費中具備較強盈利和估值彈性的行業(yè),如白酒、家電和服務(wù)消費等。
“上周以來,市場開始企穩(wěn)反彈,穩(wěn)增長主線和高景氣賽道接替上漲,高景氣賽道因調(diào)整較深而反彈力度也較好。在市場形成穩(wěn)增長的一致預(yù)期前,穩(wěn)增長方向的股票有機會波動上行,且有機會持續(xù)。而以高景氣賽道為代表的成長板塊,也有超跌反彈的機會,但根據(jù)測算,現(xiàn)在機構(gòu)持倉中成長板塊的占比較高,籌碼結(jié)構(gòu)集中,短期可能反彈的幅度或有限,但中長期來看,成長板塊依然是重要的配置方向?!焙8煌ɑ餏OF投資經(jīng)理蘇競為指出。
立足當下,蘇競為表示,從結(jié)構(gòu)來看,相對看好穩(wěn)增長主線和高景氣賽道;往后看,在穩(wěn)增長方向,可能會更加關(guān)注新基建的配置,以及關(guān)注疫情復(fù)蘇主線下的一些投資機會;在高景氣賽道方向,也會跟蹤細分行業(yè)的景氣度,進行擇優(yōu)配置。
轉(zhuǎn)自:國際金融報
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