明星基金經(jīng)理隱形重倉股曝光 機構(gòu)緊盯業(yè)績確定性

　　隨著上市公司2021年年報的逐步披露，明星基金經(jīng)理的隱形重倉股也開始浮出水面。從整體來看，業(yè)績亮眼的細分行業(yè)龍頭頗受青睞。此外，在近期震蕩的市場行情中，機構(gòu)借助大宗交易這一方式建倉，業(yè)績預(yù)增的多只個股獲追捧。

　　細分行業(yè)龍頭受到青睞

　　明星基金經(jīng)理的隱形重倉股正揭開面紗，多只業(yè)績亮眼的股票被機構(gòu)增持。以LED驅(qū)動芯片龍頭晶豐明源為例，2021年公司實現(xiàn)銷售收入23.02億元，較上年增長108.75%，此外，歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.77億元，較上年增長883.72%。從機構(gòu)持股情況來看，去年四季度投資老將傅鵬博管理的睿遠成長價值混合再度增持12.33萬股晶豐明源。拉長期限來看，自2020年三季度以來，睿遠成長價值混合已連續(xù)多個季度加倉晶豐明源。

　　鑫鉑股份去年業(yè)績也頗為亮眼，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.97億元，同比增長101.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.21億元，同比增長33.01%。從去年底最新持股情況來看，多只基金進駐鑫鉑股份前十大流通股股東名單。

　　具體來看，楊宇管理的長城行業(yè)輪動混合、高楠管理的恒越核心精選混合等成為鑫鉑股份新晉的前十大流通股股東。和去年三季度末相比，去年四季度社保基金四二二組合增持40.33萬股鑫鉑股份。不過，楊金金管理的交銀趨勢優(yōu)先混合減持了225.36萬股鑫鉑股份。

　　數(shù)控機床龍頭創(chuàng)世紀亦吸引了多位明星基金經(jīng)理。去年底，謝治宇管理的興全合潤混合、喬遷管理的興全新視野混合、劉琦管理的中信證券紅利價值一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計劃等成為創(chuàng)世紀新晉的前十大流通股股東。和去年三季度末相比，去年四季度全國社?；鹨涣闳M合大幅加倉1450萬股創(chuàng)世紀。

　　類似的還有，去年四季度李曉星管理的銀華心怡混合成為鋰電池龍頭天華超凈新晉前十大流通股股東，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合加倉智能控制器龍頭和而泰超1000萬股。

　　值得注意的是，上述明星基金經(jīng)理大幅增持的部分標的近期吸引了多家機構(gòu)調(diào)研。例如，2月20日、21日，南方基金、易方達基金、嘉實基金、望正資產(chǎn)等機構(gòu)對創(chuàng)世紀進行了調(diào)研。

　　借道大宗交易加碼業(yè)績預(yù)增個股

　　在震蕩的行情中，不少機構(gòu)借助大宗交易加碼業(yè)績預(yù)增個股。以兆易創(chuàng)新為例，2月24日，兆易創(chuàng)新共發(fā)生16筆大宗交易，其中9筆買方營業(yè)部為機構(gòu)專用席位，成交額合計1.47億元。兆易創(chuàng)新發(fā)布了業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計2021年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為22.8億元至24.2億元，同比增加13.99億元至15.39億元，同比增幅158.88%至174.78%。

　　華陽集團也被機構(gòu)搶籌。2月23日至24日，華陽集團共發(fā)生7筆買方營業(yè)部為機構(gòu)專用席位的大宗交易，成交金額合計近7000萬元。華陽集團此前同樣發(fā)布了業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計2021年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.8億元至3億元，同比增長54.66%至65.70%。

　　在磐耀資產(chǎn)看來，從估值上看，經(jīng)過這輪回調(diào)，新能源、軍工、半導體及醫(yī)藥股等已回到合理水平，部分細分行業(yè)進入低估區(qū)域。即將披露的年報、一季報會重塑優(yōu)質(zhì)公司的成長預(yù)期。

　　富國基金經(jīng)理曹文俊認為，盡管目前市場賺錢效應(yīng)較弱，但從6個月至12個月的中期視角看，許多資產(chǎn)的投資性價比已經(jīng)非常突出。對基金經(jīng)理來說，市場出現(xiàn)下跌往往意味著機會，更需要專注于各類資產(chǎn)的價值研究，挖掘出真正被低估或錯殺的優(yōu)質(zhì)個股。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報

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