“數(shù)”讀威貿(mào)電子

　　路演嘉賓正在與投資者進(jìn)行交流

　　◆ 基本情況

　　威貿(mào)電子成立于1998年6月23日，注冊(cè)資本為5733.10萬(wàn)元，法定代表人為周豪良。注冊(cè)地址為上海市青浦區(qū)練東路28號(hào)、38號(hào)。公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的電子信息行業(yè)配套產(chǎn)品專業(yè)制造企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括各類線束組件及注塑集成件，廣泛應(yīng)用于智能家電、工業(yè)自動(dòng)化、POS機(jī)與計(jì)量衡器、新能源汽車/汽車、大型印刷機(jī)、高鐵、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。

　　◆ 本次發(fā)行情況

　　本次發(fā)行價(jià)格為9.00元/股，擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2059.56萬(wàn)股社會(huì)公眾股（未考慮超額配售選擇權(quán)），不超過(guò)發(fā)行后股本總額的26.43%，擬募集資金總額約1.80億元。網(wǎng)上申購(gòu)日為2022年2月10日，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“威貿(mào)電子”，發(fā)行代碼為“889889”。

　　◆ 高管、員工擬參與戰(zhàn)略配售情況

　　本次戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為411.9130萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%。其中，發(fā)行人高管核心員工的員工持股計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為60萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的2.91%。員工持股計(jì)劃股份限售期為36個(gè)月，其余戰(zhàn)略配售股份的限售期為6個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在北交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　◆ 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　2018年-2020年及2021年上半年，公司資產(chǎn)總額分別為17443.07萬(wàn)元、20318.09萬(wàn)元、27462.58萬(wàn)元及29251.85萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為17.19%、18.10%、35.09%及32.85%；營(yíng)業(yè)收入分別為14403.65萬(wàn)元、15698.29萬(wàn)元、17231.67萬(wàn)元及10553.79萬(wàn)元；歸母凈利潤(rùn)分別為2841.12萬(wàn)元、3055.26萬(wàn)元、2942.04萬(wàn)元及1847.96萬(wàn)元；扣非歸母凈利潤(rùn)分別為2517.79萬(wàn)元、2824.24萬(wàn)元、2581.05萬(wàn)元及1796.64萬(wàn)元；同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3740.68萬(wàn)元、3129.74萬(wàn)元、2119.77萬(wàn)元及1137.72萬(wàn)元；研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為6.83%、5.44%、4.25%及4.33%；基本每股收益分別為0.50元、0.53元、0.51元、0.32元。

　　◆ 主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成

　　2018年-2020年及2021年上半年，公司主要業(yè)務(wù)為線束組件、注塑集成件。

　　2018年，公司線束組件業(yè)務(wù)收入11402.44萬(wàn)元，注塑集成件收入為1983.87萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為479.67萬(wàn)元。

　　2019年，公司線束組件業(yè)務(wù)收入10813.19萬(wàn)元，注塑集成件收入為3968.70萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為373.95萬(wàn)元。

　　2020年，公司線束組件業(yè)務(wù)收入10540.09萬(wàn)元，注塑集成件收入為3472.57萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為2387.07萬(wàn)元。

　　2021年上半年，公司線束組件業(yè)務(wù)收入6767.57萬(wàn)元，注塑集成件收入為2278.72萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為1095.62萬(wàn)元。

　　◆ 募集資金主要用途

　　項(xiàng)目一：新建廠房項(xiàng)目及增加投資。本項(xiàng)目擬投入募集資金1.2億元，其中建設(shè)工程投資/土建安裝費(fèi)3500萬(wàn)元，裝修費(fèi)3500萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)4500萬(wàn)元，其他500萬(wàn)元。本項(xiàng)目建成后將有效提高公司生產(chǎn)水平與供貨能力，以滿足下游市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求，為下游客戶提供高速、高效、高質(zhì)的服務(wù)，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，鞏固及提升公司的市場(chǎng)地位。

　　項(xiàng)目二：償還銀行借款。本項(xiàng)目擬投入募集資金3000萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目三：補(bǔ)充流動(dòng)資金。本項(xiàng)目擬投入募集資金3000萬(wàn)元，其中2000萬(wàn)元用于支付貨款、1000萬(wàn)元用于支付員工工資。近年來(lái)，公司發(fā)展情況良好。隨著新工廠陸續(xù)投產(chǎn)、產(chǎn)量逐步提升，公司營(yíng)收規(guī)模預(yù)計(jì)將逐步擴(kuò)大，應(yīng)收賬款和存貨金額亦呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)公司流動(dòng)資金形成了較大占用。因此，公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求進(jìn)一步增加，需要補(bǔ)充一定的流動(dòng)資金。

　　◆ 專利與研發(fā)情況

　　截至本發(fā)行說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人及子公司擁有專利61項(xiàng)，均為原始取得，其中發(fā)明專利1項(xiàng)、實(shí)用新型專利60項(xiàng)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀