大消息！拜登：2030年新車一半將是新能源車！機(jī)構(gòu)沸騰了 比亞迪站上歷史新高

　　新能車半導(dǎo)體利好不斷，兩大龍頭比亞迪和中芯國際AH股8月6日雙雙走高，比亞迪A股盤中再創(chuàng)新高，總市值一度超越9000億元。截至午間收盤，滬指跌0.48%，深證成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。盤面上，鋰電池、稀土永磁、有色金屬等板塊漲幅居前。生物疫苗、病毒防治、軍工等板塊跌幅居前。

　　01

　　新能源汽車再度沖高

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日，美國總統(tǒng)拜登簽署行政命令：設(shè)定2030年電動(dòng)車占新車銷量比例達(dá)到50%的目標(biāo)。

　　華創(chuàng)證券指出，電動(dòng)車銷量9年25倍，CAGR 43%，美國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈騰飛在即。2020年美國電車銷量32萬輛，滲透率2%，若按照2030年50%的滲透率計(jì)算并保持1600萬總盤子不變，預(yù)計(jì)2030年美國新能源車銷量將到800萬輛，9年25倍的空間，CAGR高達(dá)43%。

　　中金公司認(rèn)為，該行政命令標(biāo)志了美國將新能源汽車產(chǎn)業(yè)放到國家戰(zhàn)略的高度，全球汽車電動(dòng)化進(jìn)程加速，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將從中受益。

　　受消息刺激，比亞迪H股早盤一度到295元?dú)v史高位，A股也再創(chuàng)歷史新高盤中達(dá)到317.3元。比亞迪盤中總市值一度達(dá)9000億元。

　　比亞迪昨晚公布7月新能源汽車銷售5.05萬輛，同比增234%，環(huán)比增22%。另外，有媒體稱比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應(yīng)“刀片電池”，目前配有“刀片電池”的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測(cè)試階段。

　　中信證券指出，7月比亞迪新能源汽車銷量符合預(yù)期；2021年1到7月公司新能源汽車?yán)塾?jì)銷售20.51萬輛，同比增長(zhǎng)171%，持續(xù)高景氣。公司全系乘用車型切換刀片電池，第四代插混DM-i車型銷量逐月爬升，近期發(fā)布基于e平臺(tái)3.0的純電動(dòng)車型海豚和元Plus，以及標(biāo)續(xù)版漢EV，夯實(shí)車型向上趨勢(shì)。公司在智能化領(lǐng)域的布局突破也值得期待。　　同樣業(yè)績(jī)優(yōu)異的賽道還有國內(nèi)報(bào)道體龍頭中芯國際。8月6日，中芯國際H股跳空高開8.6%報(bào)30.3港元，A股截至午間收盤漲2.72%報(bào)69.03元。

　　中芯國際昨晚公布，Q2營收13.44億美元，環(huán)比增長(zhǎng)21.8%，同比增43.2%，創(chuàng)歷史新高且大超市場(chǎng)預(yù)期。中信證券指出，中芯國際為中國大陸規(guī)模最大的半導(dǎo)體制造企業(yè)。公司全年業(yè)績(jī)及指引好于預(yù)期，成熟制程產(chǎn)能持續(xù)滿載。長(zhǎng)期看好公司以較高資本開支持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)做大規(guī)模，并持續(xù)開展特色工藝和先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，認(rèn)為公司具備超越國際二線廠商的能力。公司為芯片制造國產(chǎn)替代核心標(biāo)的，代表了中國大陸硅基半導(dǎo)體工藝制造的最高水平，具有極強(qiáng)的國家戰(zhàn)略地位。

　　8月6日上午，中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍在二季度電話會(huì)議上表示，公司二季度毛利率的提升主要來自產(chǎn)能提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和漲價(jià)。其中，漲價(jià)因素影響約為9%。趙海軍認(rèn)為，目前半導(dǎo)體廠商產(chǎn)能擴(kuò)建、市場(chǎng)交貨等都比較緩慢，供不應(yīng)求狀態(tài)至少持續(xù)至2022年上半年。由于疫情和國際不確定性等因素仍然存在，預(yù)計(jì)三季度和四季度價(jià)格仍可能繼續(xù)往上走。同時(shí)，未來北京新擴(kuò)建的12吋產(chǎn)線以及深圳產(chǎn)線的總產(chǎn)能將在目前北京12吋線產(chǎn)能基礎(chǔ)上翻倍。未來R&D支出將逐漸增加。

　　02

　　傳統(tǒng)行業(yè)持續(xù)低迷

　　熱門賽道外，白酒，房地產(chǎn)等板塊繼續(xù)低迷。

　　8月6日，白酒板塊持續(xù)下挫，白酒指數(shù)半日下跌0.38%，房地產(chǎn)昨日大漲只是一日游行情，今日隨即下挫，申萬房地產(chǎn)指數(shù)下跌0.35%。與此同時(shí)，近日持續(xù)大漲的疫苗和檢測(cè)板塊今日陷入回調(diào)。創(chuàng)歷史新高的復(fù)星醫(yī)藥跌停，康泰生物跌超7%，康希諾、沃森生物、西藏藥業(yè)、長(zhǎng)春高新等跟跌。

　　因?yàn)樨i價(jià)深度下挫的養(yǎng)豬企業(yè)，今日盼來了政策利好。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、銀保監(jiān)會(huì)等六部門今日發(fā)布關(guān)于促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見。意見提出，用5到10年時(shí)間，基本形成產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好、調(diào)控有效的生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，疫病防控能力明顯增強(qiáng)，政策保障體系基本完善，市場(chǎng)周期性波動(dòng)得到有效緩解，豬肉供應(yīng)安全保障能力持續(xù)增強(qiáng)，自給率保持在95%左右。

　　意見提出，穩(wěn)定生豬貸款政策。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要及時(shí)總結(jié)各地試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，加快推廣土地經(jīng)營權(quán)、養(yǎng)殖圈舍、大型養(yǎng)殖機(jī)械和生豬活體抵押貸款。對(duì)符合授信條件但暫時(shí)經(jīng)營困難的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)和屠宰加工企業(yè)，不得隨意限貸、抽貸、斷貸。支持將符合農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行職能定位和政策性業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的生豬養(yǎng)殖相關(guān)貸款按程序納入政策性業(yè)務(wù)范圍。

　　同時(shí)，加強(qiáng)豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)。實(shí)施《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》，保有一定數(shù)量的政府豬肉常規(guī)儲(chǔ)備，保持必要調(diào)節(jié)能力。根據(jù)不同預(yù)警情形，分國家和地方層面及時(shí)啟動(dòng)儲(chǔ)備肉投放或增加臨時(shí)收儲(chǔ)等響應(yīng)措施，有效調(diào)控市場(chǎng)異常變化。根據(jù)國內(nèi)生豬產(chǎn)能和市場(chǎng)需求情況，科學(xué)引導(dǎo)進(jìn)口節(jié)奏。

　　受消息刺激，豬肉板塊異動(dòng)拉升，天邦股份漲2%，牧原股份，新五豐、新希望跟漲。

　　03

　　快手跌幅收窄

　　港股方面，延續(xù)昨日跌勢(shì)，快手8月6日再度跳空下跌，盤中一度跌超11%報(bào)78.6港元，再創(chuàng)上市新低?？焓纸衲?月5日以115港元的價(jià)格在港掛牌，基石投資者、機(jī)構(gòu)股東、持股高管以及員工等設(shè)有6個(gè)月禁售期，昨日開始迎來解禁。

　　不過，一些不愿具名的快手內(nèi)部員工透露，在快手內(nèi)部會(huì)議上，當(dāng)有員工問及“解禁期到了，管理層會(huì)不會(huì)減持”等問題時(shí)，快手核心高管均表示“堅(jiān)定持有”、“不減持”，兩位創(chuàng)始人宿華和程一笑也曾明確表示“不賣”。

　　今年股價(jià)跌幅逾20%的騰訊控股8月6日反彈逾3%，報(bào)454港元，最新總市值4.36萬億港元。

　　本周三，知名投資人段永平在其賬號(hào)“大道無形我有型”中寫道，“今天買了點(diǎn)騰訊控股，再跌再多買些?！贝送猓?月5日，高盛更新了騰訊控股的評(píng)級(jí)，繼續(xù)維持了買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由906港元降至759港元，并將其加入了其確信買入名單。

　　中信證券指出，7月受網(wǎng)安監(jiān)管趨嚴(yán)及教育行業(yè)“雙減”政策影響，海外中資股普跌。當(dāng)前國內(nèi)監(jiān)管加碼主要涉及教育及互聯(lián)網(wǎng)兩大產(chǎn)業(yè)，相關(guān)板塊在A股市值占比僅2.4%。另外，我國對(duì)企業(yè)境外上市始終持開放態(tài)度，產(chǎn)業(yè)監(jiān)管加碼并非打擊全部VIE企業(yè)。近期A股、具有監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)及全部VIE架構(gòu)企業(yè)的下跌或體現(xiàn)出投資者情緒的“過度恐慌”，但仍需警惕政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)影響。

　　同時(shí)，考慮境外近年來美股中概股信息披露要求日趨嚴(yán)格，而中美雙方就此問題短期難以達(dá)成共識(shí)，已上市及待上市美股中概企業(yè)或受到嚴(yán)重沖擊。盡管在監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，短期外資仍維持凈流入港股市場(chǎng)；長(zhǎng)期看美國居民亦將持續(xù)增持中國股票及債券資產(chǎn)。因此，雖然當(dāng)前美國中概股仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)，其回調(diào)也可能進(jìn)一步影響港股市場(chǎng)，但判斷中長(zhǎng)期中美資本市場(chǎng)不存在“脫鉤”的風(fēng)險(xiǎn)。（作者：康殷）

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

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