公告提示，該基金采用上海金集中定價(jià)合約午盤價(jià)對(duì)上海金集中定價(jià)合約和Au99.99黃金現(xiàn)貨合約的持倉(cāng)進(jìn)行估值，而該基金IOPV是采用Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約最新成交價(jià)進(jìn)行計(jì)算，即由于上海金集中定價(jià)合約午盤價(jià)與Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約最新成交價(jià)可能存在一定差異，這就使得該基金的估值可能和IOPV存在一定差異，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)
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