突發(fā)，發(fā)改委重磅發(fā)聲！

　　大小指數(shù)全天分化，滬指盤中一度重回3600點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)疲軟，板塊分化明顯。兩市合計(jì)成交9668億元。

　　板塊方面，受消利好息影響，可降解塑料概念爆發(fā)，個(gè)股掀漲停潮，此外碳中和持續(xù)受資金追捧，但昨日表現(xiàn)強(qiáng)勢的券商、醫(yī)美出現(xiàn)調(diào)整，板塊整體板塊持續(xù)較差。

　　收盤，滬指漲0.34%，報(bào)收3593點(diǎn)；深成指跌0.36%，報(bào)收14793點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.95%，報(bào)收3196點(diǎn)。滬股通凈流入69億，深股通凈流入21億。

　　萬億板塊迎重磅利好

　　要說哪個(gè)市場擁有長期且確定的機(jī)會(huì)，環(huán)保可以確定是其中之一。隨著溫室效應(yīng)和空氣污染等問題的日益加劇，環(huán)境保護(hù)刻不容緩，而治理環(huán)境問題道阻且長。

　　近日，國家發(fā)展改革委環(huán)資司相關(guān)人士近日在河南濮陽南樂生物降解新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上透露，發(fā)展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行動(dòng)方案》。

　　方案提出：積極穩(wěn)妥推廣使用替代產(chǎn)品，包括可降解塑料不同技術(shù)工藝路線的安全性和可控性；要加強(qiáng)塑料垃圾的規(guī)范回收和再生利用，加大塑料垃圾的回收和再生利用力度，推動(dòng)廢塑料分級再生利用。

　　與此同時(shí)，民航局發(fā)文，自2022年起，一次性不可降解塑料吸管、餐具、包裝袋等在年旅客吞吐量200萬(含)人次以上機(jī)場和國內(nèi)客運(yùn)航班內(nèi)禁止提供，2023年起實(shí)施范圍將進(jìn)一步擴(kuò)展至全國機(jī)場和國際客運(yùn)航班。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，塑料制品如購物袋、農(nóng)膜、吸管和外賣包裝袋，我國一年消費(fèi)超過900萬噸。塑料制品降解周期一般為幾十年甚至上百年，若不加節(jié)制的使用下去，將會(huì)對環(huán)境形成惡劣的影響。

　　隨著國家塑料污染治理力度的加大，我國可降解材料產(chǎn)業(yè)迎來了重大的發(fā)展機(jī)遇。假設(shè)2025年可降解塑料替代率30%，可降解塑料的需求量將達(dá)到332萬噸，在可降解塑料均價(jià)2萬元/噸的情況下，市場空間將在2025年達(dá)到660多億元人民幣。

　　世界各國相繼推出政策推動(dòng)塑料污染治理，我國禁塑限塑重拳出擊下可降解塑料行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。未來，隨著政策力度加大以及可降解塑料應(yīng)用的不斷擴(kuò)大，這一市場需求將得以更大程度上的釋放。

　　目前主流可降解塑料主要原材料為PLA和PBAT.PLA技術(shù)壁壘高，擁有核心技術(shù)的公司將充分受益于需求增長帶來的紅利，PBAT現(xiàn)有產(chǎn)能不多，但未來預(yù)計(jì)新增年產(chǎn)能超過700萬噸，紅海掘金，產(chǎn)業(yè)配套及成本為企業(yè)核心競爭力。

　　就短期內(nèi)而言，在可降解塑料需求快速提升的情況下，供不應(yīng)求的市場局面將保持，擁有可降解塑料原材料產(chǎn)能的生產(chǎn)企業(yè)仍將受益。

　　核心資產(chǎn)受資金青睞

　　今日，“藥茅”云南白藥異動(dòng)，主力凈流入超5億元，盤中觸及漲停。作為中藥板塊的龍頭，再獲主力資金青睞。

　　觀察現(xiàn)在A股的走勢發(fā)現(xiàn)，以前那種齊漲齊跌的“盛況”確實(shí)已經(jīng)一去不返了。以昨日為例，截至收盤，市值在1000億元及其以上和100億元及其以下的上市公司分別有145家和2983家，其中出現(xiàn)股價(jià)上漲的分別有137家和1759家，分別占比94.48%和58.97%，相差接近一倍。

　　也就是說，市場資金正在流向大市值的核心資產(chǎn)。優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將成為投資者“被動(dòng)投資”的首選。近期“牛市旗手”券商板塊的連續(xù)領(lǐng)漲，正是對該邏輯的驗(yàn)證和落地。

　　類似邏輯不僅在券商股上得以體現(xiàn)，以“茅指數(shù)”為代表的核心資產(chǎn)也將持續(xù)享受市場“被動(dòng)投資”所帶來的估值溢價(jià)。

　　如目前“茅指數(shù)”收錄的41只成分股，其近十年(2011年至今)漲幅超過1000%的有19只，漲幅在100%~1000%區(qū)間的有20只。并且可以發(fā)現(xiàn)，即使核心資產(chǎn)股價(jià)總是“起起伏伏”，但終會(huì)給投資人帶來不俗的收益。

　　風(fēng)險(xiǎn)角度，其他企業(yè)更高，核心資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是更小的。所以最近的下跌就是漲多了就要跌，它們的跌幅遠(yuǎn)小于那些前期沒漲的?？梢耘袛啵碌臅r(shí)間不會(huì)長，這些龍頭公司沒有泡沫，還會(huì)創(chuàng)新高。

　　未來，核心資產(chǎn)將會(huì)是市場的主流方向，除非這些龍頭公司自身的資產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)問題。資金和機(jī)構(gòu)都是不見兔子不撒鷹，相較于一些長期盈利不能保證的公司，核心資產(chǎn)是必然的選擇。

　　最后，說下A股

　　A股市場在經(jīng)歷一季度的調(diào)整之后，近兩個(gè)月基本震蕩上行的走勢，市場的中期上漲格局并沒有改變。且短期兩市呈現(xiàn)權(quán)重護(hù)盤題材唱戲的局面，整體市場做多情緒較高。

　　目前看股指雖有向上突破的跡象，但最終或難以擺脫上下震蕩這一主基調(diào)。今年A股難有指數(shù)級別的機(jī)會(huì)，更多的是結(jié)構(gòu)性，局部行情為主。

　　建議投資者把握好低吸高拋的節(jié)奏，關(guān)注板塊輪動(dòng)帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。配置上，重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)，看好券商、新能源車、建材、新興消費(fèi)、醫(yī)藥等方向的投資機(jī)會(huì)。

　　轉(zhuǎn)自：證券之星

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