近期，A股市場大幅反彈，私募基金也紛紛“回血”。記者了解到，多家私募4月以來陸續(xù)加倉，最高已提升至九成倉位。從業(yè)績來看，提前“埋伏”的私募反彈幅度已超過10%，更有私募4月底以來漲幅超60%。
百億私募業(yè)績“回血”
上證指數(shù)自4月26日創(chuàng)下階段性新低后，近期一路走高，開啟強勢反彈。截至6月7日，上證指數(shù)上漲12.31%，深圳成指上漲16.94%，創(chuàng)業(yè)板指上漲18.79%。
市場回暖，讓不少提前“埋伏”的私募迅速“回血”。某三方平臺數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日，百億私募正圓投資旗下某產(chǎn)品，自4月27日以來快速上漲，漲幅已超過60%。此外，復勝資產(chǎn)、相聚資本等多家百億私募均抓住反彈機遇，近期漲幅超過10%。
此番業(yè)績回暖與私募大舉調(diào)倉動作有關(guān)。正圓投資表示，5月份基金倉位主要分布在碳中和、消費電子等相關(guān)標的，軍工、新基建、新消費等板塊也有一定布局。
不過，從凈值曲線來看，也有部分百億私募目前倉位仍然較低。例如，私募大佬但斌此前表示，比較大的機會可能出現(xiàn)在三季度或四季度，若找到合適的點位，會以20%或30%的倉位參與階段性反彈。從業(yè)績走勢來看，但斌管理的東方港灣馬拉松二號，自2月以來業(yè)績走勢平穩(wěn)，近期凈值波動仍然較小，目前仍處于較低倉位。此外，另一私募大佬林園管理的林園投資1號以及百億私募沖積資本等，4月底以來凈值波動較小，同樣倉位較低。
圖片來源：私募排排網(wǎng)
已提升至九成高倉位
實際上，此前市場一路回調(diào)的過程中，已有不少私募調(diào)整策略，陸續(xù)加倉。
回顧近期的操作，相聚資本基金經(jīng)理余曉暢表示：“在4月中下旬時，判斷底部區(qū)間已經(jīng)來臨，倉位逐步加到5-6成；并在4月27日A股逆市反彈信號出現(xiàn)時平掉空單，進一步加倉；5月上旬將倉位提高到8成，主要配置新能源、軍工、半導體、汽車等行業(yè)；5月下旬，又將倉位提高到9成，增加了對消費行業(yè)配置?！?/p>
“我們幾位基金經(jīng)理目前倉位在7-9成之間。”煜德投資透露，在2月份逐步降低倉位以應(yīng)對不確定性，等待樂觀信號出現(xiàn)。煜德投資判斷，4月底傳遞出較強的穩(wěn)增長政策信號，經(jīng)濟企穩(wěn)前景開始明朗，因而變得更為樂觀，并逐步提升倉位配置。
近期，知名私募希瓦資產(chǎn)創(chuàng)始人梁宏在周報中表示，自5月末開始全面看多，截至6月2日，其倉位在9成左右，持倉主要分布在港股油氣、A股有色、風電海纜板塊、互聯(lián)網(wǎng)、酒店以及港股汽車銷售這幾大板塊。
對于后市， 煜德投資表示，目前隨著疫情形勢好轉(zhuǎn)，且刺激政策陸續(xù)出臺，前期跌得最多、擔憂最大的板塊可能率先出現(xiàn)復蘇。此前指數(shù)回調(diào)，部分質(zhì)押的風險以及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的風險已經(jīng)釋放。目前仍超配上游資源品，配置了泛穩(wěn)增長相關(guān)標的、部分超跌行業(yè)，以及部分醫(yī)藥、消費公司。
轉(zhuǎn)自：中國證券報
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