高景氣板塊領(lǐng)漲A股 北向資金回流近60億元

　　周一，鋰電、芯片兩大板塊全線爆發(fā)，成為近期A股持續(xù)活躍的最強(qiáng)主線。從基本面因素看，銷售“量價齊升”帶來的業(yè)績快速增長成為板塊走強(qiáng)的主要助推劑。

　　但同時，以貴州茅臺為代表的多只白馬股明顯下挫：貴州茅臺收盤跌破2000元，恒瑞醫(yī)藥下跌近6%，美的集團(tuán)、三一重工、伊利股份等多只茅指數(shù)成分股也紛紛走弱。

　　受上述老牌白馬股拖累，三大股指表現(xiàn)一般。昨日早盤呈弱勢盤整，午后有所上揚(yáng)。截至收盤，上證指數(shù)報3534.32點，漲0.44%；深證成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.55%。北向資金則結(jié)束此前的連續(xù)凈賣出，轉(zhuǎn)為凈買入近60億元，兩市成交額也保持在1萬億元以上。

　　鋰電板塊現(xiàn)漲停潮

　　繼上周五鋰電池板塊全線走強(qiáng)后，昨日鋰電概念再掀漲停潮。贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、久吾高科等多只個股漲停，帶動有色金屬板塊以4.64%的整體漲幅位居所有申萬一級行業(yè)之首。化工板塊也同步走強(qiáng)，龍星化工、三美股份等多股漲停。

　　近期，鋰電板塊的整體強(qiáng)勢離不開景氣度高漲的基本面支撐。在供給剛性的背景下，自2020年下半年以來，六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰電解液等上游鋰電材料的價格持續(xù)上漲，鋰電池正負(fù)極、電解液等領(lǐng)域上市公司迎來高景氣行情。

　　如生產(chǎn)六氟磷酸鋰的龍頭企業(yè)多氟多此前在一季報中預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤為2.7億元至3.2億元，同比增1618.54%至1936.79%。

　　國泰君安有色金屬團(tuán)隊表示，展望下半年，鋰電需求較上半年或增長40%到50%，且相較二季度，下半年的供給增量并不明顯，預(yù)計今年三至四季度的鋰供應(yīng)將是近兩年最緊張的，因此持續(xù)看漲鋰價。國泰君安電新團(tuán)隊表示，在需求爆發(fā)的背景下，龍頭電池企業(yè)基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)，同時海外客戶批量出貨，國內(nèi)企業(yè)的全球市占率有望進(jìn)一步提升，持續(xù)看好鋰電中游環(huán)節(jié)。

　　半導(dǎo)體板塊反復(fù)活躍

　　除鋰電概念外，芯片股同樣表現(xiàn)活躍。晶豐明源復(fù)牌后強(qiáng)勢封板，中微公司等多股漲幅居前?？傮w來看，市場活躍資金在鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等近期強(qiáng)勢主線中反復(fù)做多，使其行情呈輪動態(tài)勢。

　　半導(dǎo)體板塊近期的持續(xù)強(qiáng)勢離不開產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)向好的支撐：因市場目前供不應(yīng)求，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)漲價之聲此起彼伏，進(jìn)一步推升了景氣度。

　　7月4日晚間，富滿電子預(yù)告半年度業(yè)績，預(yù)計盈利3億元至3.3億元，同比增1124.56%至1247.02%，成為半導(dǎo)體板塊首只半年報預(yù)增幅度超10倍的個股。

　　東吳證券表示，目前，半導(dǎo)體供需缺口依舊較大，且隨著三季度行業(yè)旺季來臨，供需緊張可能仍將持續(xù)。在全球半導(dǎo)體市場供不應(yīng)求和產(chǎn)品缺貨漲價的情況下，國內(nèi)芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈有望加速產(chǎn)品的市場拓展，提升產(chǎn)品的價值量或出貨量，從而充分受益于半導(dǎo)體市場的高景氣行情。

　　北向資金回流近60億元

　　資金面上，北向資金周一全天凈買入59.19億元，結(jié)束了此前連續(xù)3日凈賣出的趨勢，其中滬股通凈買入31.5億元，深股通凈買入27.69億元。

　　從十大活躍成交股榜單看，昨日盤中大漲的化工類個股獲北向資金青睞。萬華化學(xué)獲凈買入11.53億元，贛鋒鋰業(yè)獲凈買入6.64億元，北方稀土獲凈買入3.98億元。此外，中國平安、立訊精密分獲凈買入8.11億元、5.67億元。

　　同時，寧德時代遭凈賣出8.89億元，居所有標(biāo)的股之首；陽光電源、美的集團(tuán)、三一重工的凈賣出額均超過3億元。這也與昨日盤面上多只白馬股放量下挫的走勢相吻合。

　　展望后市，安信證券首席策略分析師陳果表示，下半年A股市場預(yù)計還是震蕩市，結(jié)構(gòu)性容忍高估值，但并不處于顯著的估值擴(kuò)張環(huán)境，對任何一個共識方向都不宜追高，可考慮適度調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)等待其回撤。

　　陳果建議投資者短期內(nèi)靜待市場整固期結(jié)束和熱門板塊的“擁擠交易”降溫，關(guān)注正在孕育中的新景氣板塊與主題方向。目前看，在沒有發(fā)現(xiàn)新的景氣成長板塊之前，整固期之后，市場中期方向大概率依然將集中于新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)美、醫(yī)療等核心成長賽道。

　　轉(zhuǎn)自： 上海證券報

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