上證指數(shù)7月份的跌宕起伏最終定格于3397.36點。面對近期持續(xù)震蕩行情，投資者最關心的莫過于8月份市場還有哪些品種蘊含投資機會。
梳理券商研報顯示，近30日內，券商共推薦了974家公司3369次，推薦個股涉及申萬全部28類一級行業(yè)。其中，化工行業(yè)被券商推薦的個股數(shù)量最多，達到117只，電子行業(yè)99只個股、機械設備行業(yè)90只個股被券商推薦。
金鼎資產董事長龍灝對《證券日報》記者表示：“今年以來，機構加大了對低估值化工行業(yè)企業(yè)、電子行業(yè)企業(yè)的調研力度?；て髽I(yè)今年業(yè)績大增，主要是受通脹影響，產品價格上漲增加了企業(yè)收益；同時，國內上下游產業(yè)對化工制品的需求大增，也保障了相關細分行業(yè)龍頭的業(yè)績；受到國家環(huán)境保護力度加大影響，化工行業(yè)不斷優(yōu)勝劣汰，高消耗與高污染類企業(yè)被關停并轉。隨著化工行業(yè)產業(yè)鏈集中提升，化工板塊后期有望獲得新的利好支撐?！?/p>
從大單資金流向來看，在券商推薦的974家公司中，7月1日至7月30日期間，包括北方稀土(388683.28萬元)、大全能源(283523.13萬元)、正泰電器(218171.50萬元)、中興通訊(215545.48萬元)、天齊鋰業(yè)(206515.60萬元)等在內的15只個股的大單資金凈買入額均超過了10億元；包括科德數(shù)控(99867.60萬元)、永興材料(95140.26萬元)、宏華數(shù)科(94871.96萬元)、英科再生(94452.69萬元)、利元亨(93577.94萬元)等在內的71只個股所獲大單資金凈買入額超1億元以上；包括固德威(9394.56萬元)、中國中鐵(9150.38萬元)、泛微網絡(8724.34萬元)、麥捷科技(8392.15萬元)、彤程新材(8005.04萬元)等在內的63只個股的大單資金凈買入額超過了1000萬元。
龍灝認為，“受機構好評的部分個股已經獲得機構的重點加倉與介入，我們更看好部分電子行業(yè)個股。原因在于，一是隨著政策扶持力度加大，這些行業(yè)企業(yè)將會得到更多發(fā)展機遇；二是國內需求增加、原材料價格上漲，給部分電子行業(yè)、化工行業(yè)與機械設備行業(yè)的龍頭企業(yè)帶來定價權，這將增加企業(yè)的盈利水平。”
再從市值角度分析，截至7月30日，全部A股平均流通市值為152.03億元，在券商推薦的974家公司中，按7月30日收盤價計算，市值在152.03億元以下的中、小市值個股達到418只，占券商推薦股總數(shù)逾四成；其中，市值在100億元以下的個股有蘭花科創(chuàng)(99.62億元)、譜尼測試(99.19億元)、科銳國際(98.93億元)、神工股份(98.88億元)、益生股份(98.50億元)等299只。
展望8月份的市場情況，私募排排網基金經理胡泊對《證券日報》記者表示：“目前市場對大市值個股的偏好開始降溫，而高成長個股逐漸受到市場的追捧，因此中小市值為主的高成長個股相較大盤股體現(xiàn)了超額收益。我們認為，中小市值為主的高成長個股走強的趨勢仍然可能維持，預計持續(xù)一個季度到半年。因為從歷史上來看，目前中盤股的估值歷史分位數(shù)還是明顯低于大盤股的歷史分位數(shù)，處于相對合理的估值水平，所以還具有一定的上行空間。另外，從機構持倉等角度看，也明顯更偏好中盤股，因此利好中盤股上行。”
伊洛投資研究員王占軍告訴《證券日報》記者：“高通脹預期疊加疫情修復需求的提升，導致大宗商品價格不斷推升，中小市值順周期品種無論從歷史估值還是配置性價比都具有明顯的優(yōu)勢，同時新能源、光伏等持續(xù)受到資金青睞，未來前景巨大。市場風格從2020年的‘流動性溢價’估值轉變?yōu)闃I(yè)績增長確定性，市場高低切換明顯?！?/p>
王占軍認為：“8月份及下半年，在流動性及央行政策變化不確定的影響下，受益于經濟復蘇，需求提升，業(yè)績增長確定性影響，估值性價比更高的中小市值品種將有不錯的表現(xiàn)?！?/p>
轉自： 證券日報
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