挖到一個(gè)高景氣產(chǎn)業(yè)鏈！巨頭爭(zhēng)相提價(jià) 業(yè)績(jī)有望翻倍的概念股僅8只

　　由于近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，硅料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，硅料的價(jià)格更是節(jié)節(jié)攀升。

　　近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全面上漲，7月25日光伏龍頭通威股份上調(diào)電池片價(jià)格，7月31日，另一龍頭隆基股份上調(diào)硅片價(jià)格，8月10日，通威股份再次宣布上調(diào)單晶電池價(jià)格。兩大光伏巨頭雙雙提高產(chǎn)品定價(jià)，將這場(chǎng)自7月份以來(lái)上演的光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮愈演愈烈，其中硅料供應(yīng)吃緊，其漲價(jià)幅度最為明顯。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分6個(gè)環(huán)節(jié)，包括上游的硅料、硅片等環(huán)節(jié)；中游的電池片、電池組件環(huán)節(jié)以及下游的應(yīng)用應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)等。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。

　　單晶硅不到一個(gè)月漲幅超過(guò)30%

　　據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅漲價(jià)持續(xù)數(shù)周，7月17日?qǐng)?bào)價(jià)42000元/噸，8月11日?qǐng)?bào)價(jià)55000元/噸，不到一個(gè)月單晶硅漲幅高達(dá)30.95%，近七日漲幅超過(guò)16%，位居商品漲幅前列。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)或與需求的持續(xù)走強(qiáng)有關(guān)。據(jù)報(bào)道顯示，隨著新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施以及“低基數(shù)”效應(yīng)，下半年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)有望迎來(lái)同比以及環(huán)比的增長(zhǎng)，全年銷(xiāo)量有望突破120萬(wàn)臺(tái)。

　　光伏產(chǎn)業(yè)被機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈看好

　　需求端的上漲是刺激光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲的重要原因。從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，光伏正迎來(lái)供需兩旺發(fā)展格局。不過(guò)有光伏經(jīng)銷(xiāo)商表示，突如其來(lái)的漲價(jià)已經(jīng)“亂了”組件現(xiàn)貨市場(chǎng)，不少光伏項(xiàng)目已經(jīng)考慮延后甚至停工。

　　招商證券認(rèn)為，海內(nèi)外需求端回暖以及供給端相對(duì)短缺將為光伏行業(yè)帶來(lái)量?jī)r(jià)齊升的機(jī)會(huì)。下半年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模明顯擴(kuò)張，海外需求具備較強(qiáng)保障性，下游需求預(yù)期向好。8月5日發(fā)改委公布2020發(fā)布光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的通知，將平價(jià)光伏發(fā)電項(xiàng)目3305.06萬(wàn)千瓦納入2020年光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目清單，下半年光伏裝機(jī)規(guī)模有較大的空間，尤其是四季度將會(huì)是光伏裝機(jī)旺季。

　　六成以上光伏產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股7月以來(lái)跑贏大盤(pán)

　　在政策加持，以及需求的大幅提升下，部分光伏產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股開(kāi)啟了持續(xù)上漲模式。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，7月份以來(lái)，54只光伏概念股平均漲幅近20%，跑贏大盤(pán)股(同期上漲11.21%)數(shù)量占比超六成。協(xié)鑫集成、愛(ài)康科技、錦浪科技及太陽(yáng)能漲幅超過(guò)50%。

　　其中，協(xié)鑫集成7月1日至8月12日累計(jì)漲幅接近100%，近6個(gè)交易日中錄得5個(gè)漲停板。公司涉及光伏及集成電路概念，位列光伏組件制造商一級(jí)榜單，2017年出貨量為4.84吉瓦，全球領(lǐng)先。公司2020年推動(dòng)實(shí)施的非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目中，合肥東城產(chǎn)業(yè)投資有限公司作為事先確定的投資者擬出資不低于8 億元參與本次定增，本次募投項(xiàng)目大尺寸再生晶圓項(xiàng)目落戶合肥，并被列為合肥 2020 年重大投資項(xiàng)目。另外，市值超千億的兩大光伏龍頭隆基股份及通威股份7月份以來(lái)累計(jì)漲幅均超過(guò)30%。

　　最新交易日數(shù)據(jù)顯示，54只光伏概念股表現(xiàn)分化，芯能科技、協(xié)鑫集成強(qiáng)勢(shì)漲停，航天機(jī)電、陽(yáng)光電源跌停。

　　8股上半年凈利潤(rùn)有望大漲100%以上

　　在疫情影響之下，光伏板塊一季度業(yè)績(jī)整體不佳，但二季度強(qiáng)勢(shì)反攻。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，在當(dāng)前披露中報(bào)(預(yù)告以中值進(jìn)行計(jì)算)的光伏概念股中，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)股占比超六成，8股上半年凈利潤(rùn)增幅有望超過(guò)100%，包含3只扭虧股亞瑪頓、振江股份及精功科技。

　　從增幅來(lái)看，芯能科技上半年凈利潤(rùn)增幅超過(guò)300%，公司是一家以分布式光伏為核心的清潔能源服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包含分布式光伏解決方案提供，自持分布式光伏電站運(yùn)營(yíng)及光伏產(chǎn)品制造三部分。錦浪科技及振江股份上半年凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)250%，其中錦浪科技經(jīng)營(yíng)范圍包括太陽(yáng)能光伏電力電量生產(chǎn)、自產(chǎn)太陽(yáng)能光伏電力電量銷(xiāo)售等，振江股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)備和光伏設(shè)備零部件的設(shè)計(jì)、加工與銷(xiāo)售。

　　從7月份以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)看，4股跑輸大盤(pán)，分別是亞瑪頓、天合光能、精功科技及拓日新能，其中亞瑪頓股價(jià)下跌24.9%，天合光能小幅下跌3%。

　　轉(zhuǎn)自：數(shù)據(jù)寶

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