2019年9月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)

　　國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年9月，銀行結(jié)匯11502億元人民幣（等值1625億美元），售匯11745億元人民幣（等值1659億美元），結(jié)售匯逆差243億元人民幣（等值34億美元）。其中，銀行代客結(jié)匯10241億元人民幣，售匯10652億元人民幣，結(jié)售匯逆差412億元人民幣；銀行自身結(jié)匯1261億元人民幣，售匯1093億元人民幣，結(jié)售匯順差168億元人民幣。同期，銀行代客遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約1053億元人民幣，遠(yuǎn)期售匯簽約669億元人民幣，遠(yuǎn)期凈結(jié)匯384億元人民幣。截至9月末，遠(yuǎn)期累計未到期結(jié)匯4917億元人民幣，未到期售匯4903億元人民幣，未到期凈結(jié)匯14億元人民幣；未到期期權(quán)Delta凈敞口-2464億元人民幣。

　　2019年1-9月，銀行累計結(jié)匯94839億元人民幣（等值13829億美元），累計售匯98132億元人民幣（等值14311億美元），累計結(jié)售匯逆差3292億元人民幣。其中，銀行代客累計結(jié)匯87313億元人民幣，累計售匯89923億元人民幣，累計結(jié)售匯逆差2609億元人民幣；銀行自身累計結(jié)匯7526億元人民幣，累計售匯8209億元人民幣，累計結(jié)售匯逆差683億元人民幣。同期，銀行代客累計遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約11621億元人民幣，累計遠(yuǎn)期售匯簽約4418億元人民幣，累計遠(yuǎn)期凈結(jié)匯7203億元人民幣。

　　2019年9月，銀行代客涉外收入21521億元人民幣（等值3040億美元），對外付款21682億元人民幣（等值3063億美元），涉外收付款逆差161億元人民幣（等值23億美元）。

　　2019年1-9月，銀行代客涉外收入180328億元人民幣（等值26315億美元），對外付款180231億元人民幣（等值26289億美元），涉外收付款順差97億元人民幣。

　　附：名詞解釋和相關(guān)說明

　　國際收支是指我國居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)交易。

　　銀行結(jié)售匯是指銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約和期權(quán)行權(quán)數(shù)據(jù)，不包括銀行間外匯市場交易數(shù)據(jù)。銀行結(jié)售匯統(tǒng)計時點為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時。其中，結(jié)匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行，售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。結(jié)售匯差額是結(jié)匯與售匯的軋差數(shù)。銀行結(jié)售匯形成的差額將通過銀行在銀行間外匯市場買賣平盤，是引起我國外匯儲備變化的主要來源之一，但其不等于同期外匯儲備的增減額。

　　銀行結(jié)售匯不按居民與非居民交易的原則進(jìn)行統(tǒng)計，且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發(fā)生的本外幣買賣，即人民幣和外匯的兌換交易，不同于國際收支交易的統(tǒng)計范圍。

　　遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯（售匯）合同，約定將來辦理結(jié)匯（售匯）的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入（支出）發(fā)生時，即按照遠(yuǎn)期結(jié)匯（售匯）合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯（售匯）。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)使得企業(yè)可提前鎖定未來結(jié)匯或售匯的匯率，從而有效規(guī)避人民幣匯率變動的風(fēng)險。銀行一般會通過銀行間外匯市場來對沖遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)形成的風(fēng)險敞口。比如，當(dāng)銀行簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯大于遠(yuǎn)期售匯時，銀行一般會將同等金額的外匯提前在銀行間外匯市場賣出，反之亦然。因而遠(yuǎn)期結(jié)售匯也是影響我國外匯儲備變化的一個因素。

　　遠(yuǎn)期結(jié)售匯平倉是指客戶因真實需求背景發(fā)生變更、無法履行資金交割義務(wù)，對原交易反向平盤，了結(jié)部分或全部遠(yuǎn)期頭寸的行為。

　　遠(yuǎn)期結(jié)售匯展期是指客戶因真實需求背景發(fā)生變更，調(diào)整原交易交割時間的行為。

　　本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額；差額是指未到期遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯余額之差。簽約額與累計未到期額之間的關(guān)系為：本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計未到期額=上期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計未到期額+本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約額-本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約額-本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯平倉額。

　　未到期期權(quán)Delta凈敞口是指銀行對客戶辦理的期權(quán)業(yè)務(wù)在本期末累計未到期合約所隱含的即期匯率風(fēng)險敞口。銀行為管理這部分風(fēng)險敞口，在期權(quán)合約存續(xù)期間通常會在外匯市場進(jìn)行對沖。

　　銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機(jī)構(gòu)和個人（統(tǒng)稱非銀行部門）通過境內(nèi)銀行與非居民機(jī)構(gòu)和個人之間發(fā)生的收付款，不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括：非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款（包括外匯和人民幣），以及非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款（暫不包括境內(nèi)居民個人與境內(nèi)非居民個人之間發(fā)生的人民幣收付款），統(tǒng)計時點為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時。其中，銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行從非居民收入的款項，銀行代客對外支出是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行向非居民支付的款項。

　　銀行代客涉外收付款是國際收支統(tǒng)計的組成部分，但其統(tǒng)計原則與國際收支采用的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則不同，采用資金收付制原則，且其僅反映境內(nèi)非銀行部門與非居民之間的資金流動狀況，不能反映實物交易和銀行自身的涉外交易，統(tǒng)計范圍小于國際收支統(tǒng)計。

　　轉(zhuǎn)自：外匯局網(wǎng)站

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