用友BIP全球司庫新產(chǎn)品即將發(fā)布！突破資金管理難題

變革是組織對(duì)經(jīng)營環(huán)境變化的應(yīng)對(duì)方式，而資金管理組織的傳統(tǒng)身份已經(jīng)難以適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的要求。近來，國資委相繼發(fā)布了《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》，催動(dòng)企業(yè)向世界一流管理體系轉(zhuǎn)型，這需要從司庫體系建設(shè)來規(guī)劃資金運(yùn)營、金融資源管理、投資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、決策支持等垂直管理和專業(yè)管理職能，來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

數(shù)字技術(shù)的發(fā)展為企業(yè)夯實(shí)司庫管理提供了有力工具。以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，通過數(shù)智化加持與賦能，頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)全球司庫體系，可推動(dòng)全球司庫管理理念的轉(zhuǎn)變和管理的升維。

用友基于34年服務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，以及全球企業(yè)司庫建設(shè)經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，中國大型集團(tuán)企業(yè)，現(xiàn)代企業(yè)資金管理的重心正逐步從單一現(xiàn)金管理轉(zhuǎn)變?yōu)橐詢r(jià)值創(chuàng)造為目標(biāo)的資金運(yùn)營和金融資源統(tǒng)籌。用友BIP智能財(cái)務(wù)以“實(shí)時(shí)會(huì)計(jì) 智能財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”為核心，助力大型企業(yè)構(gòu)建世界一流財(cái)務(wù)管理體系，實(shí)現(xiàn)商業(yè)創(chuàng)新與高質(zhì)量發(fā)展！

為幫助更多大型集團(tuán)企業(yè)突破資金管理難題，4月28日，用友將發(fā)布用友BIP全球司庫新產(chǎn)品。用友BIP全球司庫基于“流程驅(qū)動(dòng)+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的全新設(shè)計(jì)理念，結(jié)合“實(shí)時(shí)風(fēng)控、高效運(yùn)營、金融創(chuàng)值”的核心價(jià)值，深化業(yè)財(cái)融合和產(chǎn)融協(xié)同，支撐企業(yè)轉(zhuǎn)向金融資源運(yùn)作的價(jià)值創(chuàng)造過程！

1、實(shí)時(shí)風(fēng)控：通過系統(tǒng)固化和規(guī)范資金管理的內(nèi)控流程，人工核查轉(zhuǎn)向智能控制，線下檢查轉(zhuǎn)向流程嵌入，階段檢查轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài)監(jiān)控，人工匯總統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài)敞口分析，經(jīng)驗(yàn)判斷轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，全面防范資金的舞弊風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、高效運(yùn)營：通過RPA、OCR等智能技術(shù)的綜合運(yùn)用，最大限度對(duì)銀行賬戶業(yè)務(wù)的在線處理，100%銀行賬戶全聯(lián)接，全面查詢，實(shí)時(shí)分析，有效集中資金資源，有序進(jìn)行資源調(diào)配，融合業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，充分發(fā)揮集團(tuán)整體資金優(yōu)勢(shì)，提高資金使用效率。在業(yè)務(wù)到資金結(jié)算的流程中，利用自動(dòng)合并、智能配票、銀行電子回單智能匹配、自動(dòng)備款、批量支付、智能找零（找票）、支付退票、支付過程全鏈路跟蹤等智能化場(chǎng)景的應(yīng)用。

3、金融創(chuàng)值：運(yùn)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)融資、授信擔(dān)保等金融資源的動(dòng)態(tài)分析，統(tǒng)一調(diào)配整合集團(tuán)境內(nèi)境外成員單位的資金沉淀，提升金融資源配置能力、降低資金成本。嵌入風(fēng)險(xiǎn)管理模型，以投資計(jì)劃管控為準(zhǔn)繩，進(jìn)行投資組合和投資策略管理，建立安全穩(wěn)健的投資管理流程，對(duì)盈余資金進(jìn)行有效的投資管理和進(jìn)行資產(chǎn)配置。

司庫建設(shè)作為大型企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的核心抓手，如何協(xié)助集團(tuán)投融資業(yè)務(wù)統(tǒng)籌，動(dòng)態(tài)管控投融資風(fēng)險(xiǎn)？如何建設(shè)資金池、票據(jù)池，提高資金運(yùn)營效率？如何加強(qiáng)金融資源動(dòng)態(tài)分析，高效配置全球資源？屆時(shí)，用友將結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景逐一解開謎題！

轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)

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