原油主題QDII基金暫領(lǐng)漲虧損仍未平 公募將迎年內(nèi)第40只百億級新基

　　11月16日，上市后的首批科創(chuàng)50ETF產(chǎn)品獲得資金熱捧。據(jù)統(tǒng)計，4只科創(chuàng)50ETF產(chǎn)品在上市后首個交易日成交額合計達(dá)到45.56億元，成交額均位居公募所有上市ETF中前列。而隨著華夏科創(chuàng)50ETF、易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF上市當(dāng)天成交額突破10億元，股票ETF中上市首日成交突破10億元的產(chǎn)品也增至15只。與此同時，第二批科創(chuàng)板ETF產(chǎn)品“緊鑼密鼓”推進(jìn)，科創(chuàng)板投資“大步流星”。

　　此外，數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入11月份，國際油價階段性觸底反彈，至今累計漲幅在10%以上。其中，不少原油主題QDII基金收獲10%以上的凈值漲幅，在全類型基金中表現(xiàn)居前，但由于今年4月份油價雪崩造成的凈值大幅虧損至今仍未平復(fù)。值得一提的是，今年新成立基金共1,269只，已有39只百億以上新基金成立，合計規(guī)模超6,029億元。

　　觀新基金發(fā)行，11月16日，中銀基金管理有限公司(以下簡稱“中銀基金”)和華商基金管理有限公司(以下簡稱“華商基金”)分別推出了一只混合型基金。11月17日，博時基金管理有限公司(以下簡稱“博時基金”)則新發(fā)一只混合型基金。

　　一、基金行業(yè)動態(tài)

　　1、4只科創(chuàng)50ETF“首秀”總成交46億元，居公募所有上市ETF前列

　　從今年7月份開始，首批跟蹤科創(chuàng)50指數(shù)的ETF產(chǎn)品便備受市場熱議。11月16日，上市后的首批科創(chuàng)50ETF產(chǎn)品更是獲得資金熱捧。數(shù)據(jù)顯示，華夏科創(chuàng)板50ETF開盤1分鐘，成交額便突破2億元，成交額在4只產(chǎn)品中領(lǐng)先。另據(jù)上交所數(shù)據(jù)顯示，華泰柏瑞科創(chuàng)板ETF上市兩小時成交額達(dá)7.52億元。

　　值得一提的是，據(jù)統(tǒng)計，4只科創(chuàng)50ETF產(chǎn)品在上市后首個交易日成交額合計達(dá)到45.56億元。其中華夏科創(chuàng)板50ETF、易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF、華泰柏瑞科創(chuàng)板50ETF、工銀瑞信科創(chuàng)板50ETF當(dāng)日成交額分別為21.19億元、10.06億元、9.11億元、5.19億元。此外，4只科創(chuàng)50ETF產(chǎn)品的成交額均位居公募所有上市ETF中前列。

　　2、11月原油主題QDII基金“領(lǐng)漲”，完全收復(fù)“失地”尚需時日

　　數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入11月份，國際油價階段性觸底反彈，至今累計漲幅在10%以上。其中，NYMEX輕質(zhì)原油期價自11月2日一度觸及33.64美元/桶的階段性低位以來，開始觸底反彈，最高反彈至43美元/桶以上，期間最高漲幅超過了30%。受益于此，11月份，不少原油主題QDII基金收獲10%以上的凈值漲幅，這一表現(xiàn)不僅在QDII中領(lǐng)先，在全類型基金中也表現(xiàn)居前。

　　雖然原油主題QDII基金暫時表現(xiàn)領(lǐng)先，但由于今年4月份油價雪崩造成的凈值大幅虧損至今仍未平復(fù)。除了嘉實原油下半年以來凈值跌幅在個位數(shù)外，其余幾只基金7月以來的凈值跌幅都在10%以上。而從年內(nèi)表現(xiàn)來看，除了華安標(biāo)普全球石油的凈值跌幅不足30%，其余跌幅均超40%，多只基金跌幅甚至超過了50%，最大凈值跌幅超過60%。

　　3、華夏科創(chuàng)50ETF奪成交額榜首，股票ETF上市首日破10億元產(chǎn)品增至15只

　　截至11月16日收盤，科創(chuàng)50指數(shù)微漲0.7%，首批科創(chuàng)50ETF也出現(xiàn)1%上下漲幅，總成交45.55億元。華夏科創(chuàng)50ETF還力壓滬深300ETF、上證50ETF等寬基指數(shù)龍頭，超過了證券ETF、芯片ETF等行業(yè)ETF龍頭產(chǎn)品，以21.19億元位居成交額排行榜首位。

　　值得注意的是，易方達(dá)、華泰柏瑞、工銀瑞信基金旗下產(chǎn)品也躋身股票ETF成交量排名前列。而隨著華夏科創(chuàng)50ETF、易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF上市當(dāng)天成交額突破10億元，股票ETF中上市首日成交突破10億元的產(chǎn)品也增至15只。

　　4、第二批科創(chuàng)板ETF產(chǎn)品“緊鑼密鼓”推進(jìn)，科創(chuàng)板投資“大步流星”

　　11月16日，華泰柏瑞、工銀瑞信、華夏基金、易方達(dá)基金旗下四只科創(chuàng)板ETF基金順利上市，科創(chuàng)板指數(shù)投資的大時代就此啟幕。當(dāng)天，富國基金、廣發(fā)基金、國聯(lián)安基金上報了第二批科創(chuàng)板ETF基金產(chǎn)品。

　　首批ETF順利上市，第二批產(chǎn)品緊鑼密鼓推進(jìn)，科創(chuàng)板指數(shù)投資“大步流星”。市場人士認(rèn)為，這將為廣大投資者提供一個分享科創(chuàng)碩果、把握時代主旋律的投資交易工具，也將源源不斷地為科創(chuàng)板引入長期資金，助力優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)更好地發(fā)展。

　　5、年內(nèi)新成立基金共1,269只，混基撐起“半邊天”百億級基金達(dá)39只

　　今年以來，新基金發(fā)行異常火爆，年內(nèi)新基金發(fā)行數(shù)量和規(guī)模更是突破歷史記錄。截至11月16日，新成立基金共1,269只，新基金只數(shù)突破1,200只，已趕超新基金單年度發(fā)行數(shù)量歷史記錄1,153只(2016年全年)，新成立基金規(guī)模達(dá)到2.68萬億元。

　　具體來看，混合型基金撐起“半邊天”，共發(fā)行588只，發(fā)行規(guī)模135萬億元，占比50.4%；債券型基金437只，發(fā)行規(guī)模0.92萬億元，占比34.16%。股票型基金205只，發(fā)行規(guī)模0.33萬億元，占比12.2%。另外，封閉式基金23只，發(fā)行規(guī)模791.96億元，占比2.96%；QDII基金16只，發(fā)行規(guī)模74.11億元，占比0.28%，新發(fā)基金市場份額占比較少。貨幣市場型基金和保本型基金今年還未有新產(chǎn)品發(fā)行。值得注意的是，多支百億級基金產(chǎn)品接二連三地出現(xiàn)。截至11月16日，已有39只百億以上新基金成立，合計規(guī)模超6,029億元。

　　二、基金公司動態(tài)

　　1、“首份”基金投顧行業(yè)白皮書發(fā)布，中歐財富《公募基金投顧白皮書》亮相

　　11月17日，中歐財富發(fā)布基金投顧行業(yè)首份白皮書報告——《試點一周年：公募基金投顧白皮書》。2019年10月24日，證監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點工作的通知》，中歐基金子公司中歐財富作為首批獲準(zhǔn)試點的五家機(jī)構(gòu)之一，著手開展基金投顧試點工作。

　　根據(jù)中歐財富統(tǒng)計，截至10月31日，在中歐財富平臺“中歐錢滾滾”上購買過投顧產(chǎn)品的用戶中，男性用戶占比為52.64%，女性用戶占比為47.36%。從年齡層段來看，占全部基金投顧用戶占比最高的三個年齡層段及占比情況分別為：90后(31.98%)、80后(31.42%)、00后(15.91%)。中歐財富認(rèn)為，80后、90后已成為推動社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅力量，在成家立業(yè)的人生階段中有明確增長的理財需求。同時，00后群體理財意識覺醒，對于依托互聯(lián)網(wǎng)開展的基金投顧這一新型的理財形式有較高的接受度。

　　2、東方紅睿璽三年定開混基首度開放，一日“吸金”超百億今起限大額申購

　　在第一個三年封閉期結(jié)束之后，11月16日，東方紅睿璽三年定開混合基金迎來首度開放。據(jù)悉，截至11月16日上午11點，該基金銷量已超過60億元；截至16日下午兩點半，銷量突破120億元。16日傍晚，東方紅資產(chǎn)管理發(fā)布公告，自11月17日起該基金暫停接受1萬元以上的大額申購。

　　成立于2017年的東方紅睿璽是當(dāng)年東方紅資產(chǎn)管理眾多“爆款”中的一只，如今第一個三年封閉期滿，再次迎來投資者的積極申購。分析人士指出，根據(jù)產(chǎn)品公告，對該基金在開放期內(nèi)設(shè)定單戶申購上限，主要是管理人出于投資者利益的考慮，合理引導(dǎo)投資者預(yù)期，適度控制基金規(guī)模，有利于基金經(jīng)理的建倉及管理，保障基金成立后平穩(wěn)運行，有助于為投資者追求長期穩(wěn)健收益。

　　3、新發(fā)又現(xiàn)“日光基”，匯添富數(shù)字生活六個月持有混合日吸金超180億元

　　11月16日，渠道再傳爆款基金消息，當(dāng)日首發(fā)的匯添富數(shù)字生活主題六個月持有期混合型證券投資基金受到市場追捧，實現(xiàn)“一日售罄”。這只“以布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)”為主題的混合型基金受到市場歡迎。16日下午4點半左右，來自渠道消息稱，該基金一天吸引資金超過180億元，成為又一只百億級“一日售罄”新基金。

　　據(jù)悉，匯添富數(shù)字生活六個月持有混合原計劃銷售時間為11月16日至11月20日，募集規(guī)模上限為120億元(不包括募集期利息)，投資于數(shù)字生活主題上市公司股票資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其托管行和代銷行均為中國建設(shè)銀行。

　　4、疫苗預(yù)期下全球增長復(fù)蘇提振有望，景順長城基金維持順周期配置主線不變

　　11月16日晚間，景順長城基金投研團(tuán)隊發(fā)布市場觀點指出，海外疫苗落地概率增加，將對全球增長復(fù)蘇預(yù)期進(jìn)一步提振，對中國市場長期影響較為正面，維持順周期配置主線不變。

　　展望未來，景順長城投研團(tuán)隊認(rèn)為，海外疫苗落地概率增加，將對全球增長復(fù)蘇預(yù)期進(jìn)一步提振，特別是那些因為疫情而受損的地區(qū)、行業(yè)及領(lǐng)域?；诖耍廊痪S持順周期的配置主線。風(fēng)險偏好受到提振、經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇，都將利好受益于經(jīng)濟(jì)向上共振的股票標(biāo)的，包括汽車、家電以及部分估值較低的傳統(tǒng)工業(yè)；此外，疫苗預(yù)期之下，接觸性和非接觸性行業(yè)之間的差距會縮小，前期受到疫情沖擊較大的板塊，特別是涉及跨境的航空、旅游等板塊，將有望在短期內(nèi)有所表現(xiàn)。

　　5、中信證券紅利價值公募化首秀成績“亮眼”，B類份額近一年收益率達(dá)53.8%

　　近日，作為中信證券旗下首只完成公募化改造的權(quán)益類大集合產(chǎn)品，自今年11月4日起，中信證券紅利價值距其公募化后首發(fā)日一年鎖定期滿，陸續(xù)向持有人開放贖回，其公募化“首秀”成績單較為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，截至11月12日，中信證券紅利價值B類份額近一年收益率高達(dá)53.8%，遠(yuǎn)超同期上證指數(shù)收益率(14.73%)，獲得了38.95%的超額收益。

　　今年以來，券商資管紛紛緊鑼密鼓地推進(jìn)旗下大集合產(chǎn)品公募化改造進(jìn)程。作為行業(yè)龍頭的中信證券也繼續(xù)領(lǐng)跑，不僅在成功改造產(chǎn)品的數(shù)量和速度上位于同業(yè)領(lǐng)先地位，在“質(zhì)量”上也打造出多只深受追捧的“爆款”產(chǎn)品。以中信證券紅利價值為例，該產(chǎn)品于去年10月完成改造，隨后在11月4日啟動二次發(fā)行，首日募集規(guī)模超過46億元，一周后產(chǎn)品總規(guī)模達(dá)到80億元，根據(jù)今年三季報披露數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模已超過200億元，一躍成為當(dāng)前市場上已完成公募化改造的券商資管大集合中規(guī)模最大的“旗艦”級產(chǎn)品。

　　三、新基金發(fā)行

　　1、博時基金新發(fā)混基，“掌舵人”蘭喬任職回報率高達(dá)102.62%

　　11月17日，博時基金新發(fā)行一只混合型基金，為博時高端裝備混合型證券投資基金(以下簡稱“博時高端裝備混合A”)，基金經(jīng)理為蘭喬。

　　公開信息顯示，博時高端裝備混合A以“在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)，投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

　　蘭喬，2010年從清華大學(xué)碩士研究生畢業(yè)后加入博時基金；歷任研究員，高級研究員，資深研究員，基金經(jīng)理助理，資本品組組長，博時回報混合基金、博時卓越品牌混合(LOF)基金的基金經(jīng)理；現(xiàn)任博時工業(yè)4.0主題股票基金、博時產(chǎn)業(yè)新趨勢靈活配置混合型證券投資基金兼博時軍工主題股票基金基金經(jīng)理。

　　自2020年11月13日，蘭喬開始管理博時高端裝備混合A。截至11月17日，蘭喬現(xiàn)手上管理的基金共6只，包括博時高端裝備混合A、博時產(chǎn)業(yè)新趨勢混合A、博時工業(yè)4.0主題股票等。值得一提的是，其業(yè)績表現(xiàn)“亮眼”。其中，蘭喬管理博時工業(yè)4.0主題股票至今已4年又137天，任職回報率為現(xiàn)管理的基金中最高，達(dá)102.62%。

　　2、中銀基金新混基發(fā)售，劉騰出任基金經(jīng)理業(yè)績表現(xiàn)“不一”

　　11月16日，中銀基金新發(fā)售了一只混合型基金，為中銀順盈回報一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“中銀順盈回報一年持有混合”)，劉騰出任基金經(jīng)理。

　　公開信息顯示，中銀順盈回報一年持有混合以“在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過積極主動的管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、央行票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

　　劉騰，2012年加入中銀基金，曾任研究員、中銀資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理；現(xiàn)任中銀金融地產(chǎn)基金、中銀雙息回報基金、中銀順興回報一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　自2020年11月4日，劉騰開始管理中銀順盈回報一年持有混合。截至11月17日，劉騰現(xiàn)手上管理的基金共6只，包括中銀金融地產(chǎn)混合C、中銀雙息回報混合、中銀金融地產(chǎn)混合A等。劉騰業(yè)績“表現(xiàn)不一”。其中，劉騰管理中銀雙息回報混合至今已2年又52天，任職回報率為現(xiàn)管理的基金中最高，為78.6%；而其管理中銀金融地產(chǎn)混合C至今已32天，任職回報率“告負(fù)”，為-2.29%。

　　3、華商基金推出新混基，基金經(jīng)理梁皓現(xiàn)管理基金回報率均超130%

　　11月16日，華商基金推出了一只混合型基金，為華商雙擎領(lǐng)航混合型證券投資基金(以下簡稱“華商雙擎領(lǐng)航混合”)，基金經(jīng)理為梁皓。

　　公開信息顯示，華商雙擎領(lǐng)航混合以“通過精選個股和風(fēng)險控制，力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

　　梁皓，2012年5月加入華商基金，曾任行業(yè)研究員；曾任華商未來主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理、華商未來主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理；現(xiàn)任華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、華商創(chuàng)新成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、華商鑫安靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。在加入華商基金前，梁皓曾就職于中國中投證券有限責(zé)任公司，任研究員。

　　自2020年11月4日，梁皓開始管理華商雙擎領(lǐng)航混合。截至11月17日，梁皓現(xiàn)手上管理的基金共4只，分別為華商雙擎領(lǐng)航混合、華商鑫安靈活混合、華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式和華商萬眾創(chuàng)新混合。而其業(yè)績表現(xiàn)“可圈可點”，截至11月17日，梁皓現(xiàn)管理的基金任職回報率均超130%。其中，梁皓管理華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式至今已2年又129天，任職回報率為現(xiàn)管理的基金中最高，達(dá)165.33%。

　　轉(zhuǎn)自：金證券

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