爆發(fā)拐點或將到來 2022年黃金賽道是它？北上資金超百億殺入儲能產業(yè)鏈

　　北上資金節(jié)后大手筆加倉儲能產業(yè)鏈，其中比亞迪、億緯鋰能、邁為股份、陽光電源等4股獲融資客、北上資金加倉金額均超億元。

　　證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理發(fā)現(xiàn)，浙江、河南、四川等地都將儲能寫進政府工作報告中，大力發(fā)展儲能產業(yè)鏈成為諸多省市2022年重頭戲。部分地方政府已將儲能列在其2021年或“十四五”的發(fā)展規(guī)劃當中，其中一批項目已“開花結果”。如內蒙古對2021年的規(guī)劃中就包含“科技興蒙”行動，具體包括加強創(chuàng)新平臺建設，聚焦稀土新材料、大規(guī)模儲能、現(xiàn)代農牧業(yè)、節(jié)能環(huán)保等領域。

　　儲能規(guī)?；瘧糜型蟊l(fā)

　　業(yè)內人士介紹，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲能是重要支撐。儲能是新能源發(fā)電的緩沖池，沒有儲能，新能源和電網(wǎng)的匹配就會出現(xiàn)問題。國金證券分析，儲能可以應用于電源調頻輔助服務、備用電源、平滑處理波動等場景，解決因風光發(fā)電帶來的電網(wǎng)不穩(wěn)定及棄電問題。

　　2021年中央部委密集發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，鼓勵積極發(fā)展儲能電池，到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期到規(guī)?；l(fā)展轉變，裝機規(guī)模達30GW以上，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

　　在新能源大發(fā)展背景下，行業(yè)對儲能的需求迅猛增加。華西證券表示，在碳達峰碳中和下，新型儲能爆發(fā)拐點即將到來。安信證券1月15日發(fā)布的研報指出，在儲能配套新能源比例由當前的1%左右提升至15%左右的假設下，測算2025年全球電化學儲能裝機容量或達200GWh，對應2021-2025年復合增速超過70%，是少有的具備高增長及可持續(xù)的雙屬性賽道。

　　儲能產業(yè)鏈龍頭股元旦節(jié)后回撤顯著

　　綜合券商研報及上市公司公告，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，目前布局儲能細分產業(yè)鏈龍頭股共計50只，截至1月24日收盤，A股市值合計5.42萬億。

　　元旦節(jié)之后，新能源賽道遇冷，儲能板塊也受到重創(chuàng)。1月以來儲能產業(yè)鏈股票平均跌幅達到9.21%，跌幅超出同期上證指數(shù)，維科技術、雄韜股份、捷佳偉創(chuàng)、上機數(shù)控、日月股份等期間跌幅排在前五位。

　　按照基金四季度的持倉來看，截至2021年末，儲能產業(yè)鏈龍頭股合計獲得6955家基金持倉，18股持倉基金超過百家。寧德時代、隆基股份、億緯鋰能、比亞迪、陽光電源等持倉基金家數(shù)排在前五位。寧德時代持倉基金家數(shù)1662家穩(wěn)居第一位，整個市場來看，該股基金持倉家數(shù)僅次于貴州茅臺。截至1月24日，公司A股市值1.35萬億，依然排在A股第二位。

　　北上資金加倉超百億布局儲能產業(yè)龍頭股

　　從最新公布的業(yè)績情況來看，13只公布業(yè)績數(shù)據(jù)的股票中，2021年凈利潤均為預增狀態(tài)。容百科技、天賜材料、上機數(shù)控等3股凈利潤預增200%以上。容百科技預計2021年凈利潤為8.9億元至9.2億元，同比增長317.71%到331.79%。公司在談到業(yè)績變化時表示，高鎳技術路線在新能源汽車終端滲透率進一步提升，受下游客戶需求高增帶動，公司新建產能加速釋放，年度銷量同比實現(xiàn)翻番。

　　資金面來看，北上資金節(jié)后大手筆加倉儲能產業(yè)鏈。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，上述50只股票中，按照區(qū)間成交均價粗略計算，1月以來合計獲得北上資金加倉105億元。恩捷股份、隆基股份、陽光電源、璞泰來、杉杉股份、比亞迪等6股獲北上資金加倉超過10億元。鋰電池隔膜龍頭恩捷股份獲加倉金額20.77億元居首，該公司預計2021年凈利潤為26.6億至27.6億元，同比增長138.44%至147.4%。

　　部分股票在北上資金加倉同時，獲得融資客青睞。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，比亞迪、億緯鋰能、邁為股份、陽光電源等4股獲融資客、北上資金加倉金額均超億元。

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　　轉自：數(shù)據(jù)寶

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