回顧本周北向資金的動態(tài)，據(jù)21投資通智能監(jiān)測，當(dāng)周前兩個交易日分別凈流入44.66億元和10.42億元，但后面連續(xù)三日小幅凈流出，全周合計凈流入12.77億元，流入力度比較弱。
越聲理財指出，實際上，北向資金每日的交易金額并不小，比如周五滬股通買入253.37億元和賣出261.32億元，深股通買入355.48億元和賣出359.91億元，總成交額達(dá)到1230億元，占市場總成交額的9.5%。北向資金超千億的成交額，卻沒有形成明顯的做多或者做空傾向，說明了里面的資金在進(jìn)行調(diào)倉換股，甚至有部分資金在主流品種進(jìn)行了日內(nèi)的做T操作。
增持機(jī)械行業(yè)，減持釀酒行業(yè)
從凈買入金額來看，北向資金增持了33個行業(yè)，其中機(jī)械行業(yè)居首，凈買入金額達(dá)32.90億元，其次是醫(yī)療行業(yè)，凈買入18.10億元。
北向資金減持了26個行業(yè)，其中釀酒行業(yè)最多，凈賣出金額達(dá)53.41億元，其次是材料行業(yè)，凈賣出17.04億元。
工程機(jī)械板塊近期持續(xù)受外資看好，機(jī)械行業(yè)本周凈流入32.9億元居首。
渤海證券研報中指出，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，7月挖掘機(jī)銷量為1.73萬臺，同比下降9.24%，其中國內(nèi)市場銷售1.23萬臺，同比下降24.1%；出口增速回落35.4個百分點，同比增長75.6%，共計5016臺。
考慮到上半年專項債發(fā)行進(jìn)展放緩，部分項目開工進(jìn)展低于預(yù)期，整體行業(yè)增速呈現(xiàn)放緩趨勢。而下半年隨著專項債加速發(fā)行、房地產(chǎn)新開工好轉(zhuǎn)以及礦山復(fù)工對大挖需求的利好，認(rèn)為三季度行業(yè)銷售情況有望出現(xiàn)回升趨勢，全年挖掘機(jī)有望實現(xiàn)10%以上增長。
此外，自二季度以來工程機(jī)械板塊二級市場走勢回調(diào)幅度較大，從估值角度來看板塊安全邊際大幅提升，國開證券在研報中提出，中期繼續(xù)看好工程機(jī)械行業(yè)，龍頭企業(yè)更具投資價值。
凈買入三一重工16.27億元，凈賣出貴州茅臺23.55億元
個股方面，北向資金凈買入三一重工(600031.SH)、三花智控(002050.SZ)、美的集團(tuán)(000333.SZ)、藥明康德(603259.SH)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)居前，其中，三一重工被凈買入16.27億元，三花智控被凈買入13.47億元，美的集團(tuán)被凈買入10.50億元，藥明康德被凈買入9.85億元，邁瑞醫(yī)療被凈買入9.44億元。
三一重工連續(xù)4日獲北上資金凈買入，合計金額達(dá)16.62億元，三一重工最新收盤價為30.83，收漲1.21%，本周股價漲幅為2.94%，近兩日小幅震蕩。
消息面上，公司近日發(fā)布公告《關(guān)于控股子公司三一融資租賃有限公司設(shè)立并申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券(ABS)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公告顯示，公司本次為三一租賃注冊發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品提供流動性差額支付及由控股股東三一集團(tuán)購買次級資產(chǎn)支持證券主要是為滿足三一租賃業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于三一租賃拓寬融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，提高公司資金使用效率，符合上市公司整體利益。
浙商證券分析認(rèn)為，工程機(jī)械為中國當(dāng)下優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，中國公司能依賴規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、運(yùn)營效率優(yōu)勢取得全球龍頭地位。三一重工等行業(yè)龍頭將在完成國內(nèi)的進(jìn)口替代后在全球取得相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~，從中國龍頭走向全球龍頭。
北向資金凈賣出貴州茅臺(600519.SH)、隆基股份(601012.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)、五糧液(000858.SZ)、國軒高科(002074.SZ)居前，其中，其中貴州茅臺本周凈賣出23.55億元，連續(xù)12日凈賣出，累計凈賣出達(dá)63.31億元；隆基股份被凈賣出10.49億元，瀘州老窖本周凈賣出10.34億元，連續(xù)6日凈賣出，五糧液被凈賣出9.41億元，國軒高科被凈賣出7.96億元。
白酒股本周繼續(xù)遭外資大幅拋售，“茅五瀘”包攬減持榜前四名中的三席。茅臺股價持續(xù)下挫的同時，飛天茅臺終端零售價卻再創(chuàng)新高。北京商報記者走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，散瓶2021年53度飛天茅臺酒(500ml)在一些煙酒店售價已突破3000元大關(guān)。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌指出，除了茅臺自身產(chǎn)品特性的優(yōu)勢外，其品牌營銷價值賦予茅臺產(chǎn)品更多交易屬性，而非單純酒類。在茅臺品牌的迷思短期不會改變下，茅臺產(chǎn)能會是影響商品價格的重要因素。
招商證券表示，市場對于白酒行業(yè)的認(rèn)知更為成熟，白酒企業(yè)自身競爭力在持續(xù)強(qiáng)化，同時利率調(diào)整以及海外奢侈品公司估值中樞提升也是有利的變化。白酒行業(yè)歷史證明，外部沖擊持續(xù)性難以預(yù)測，企業(yè)供給端主動調(diào)整往往可以穿越周期。
安信證券也指出，主流酒企十四五基本是翻倍規(guī)劃，這是白酒板塊的保底邏輯，即業(yè)績有5年復(fù)合平均10%以上的增長，對2021十四五元年仍然相對樂觀。長期維度白酒結(jié)構(gòu)性景氣基本態(tài)勢不變。
轉(zhuǎn)自： 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
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