高毅鄧曉峰加倉新股曝光 多家百億私募各自新增重倉股 最新名單出爐

　　百億私募動(dòng)向又見端倪。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，一共有21家百億私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入到59家上市公司前十大流通股名單，合計(jì)持股市值506.55億元，其中新進(jìn)上市公司16家，增持上市公司12家，另有25家上市公司維持不變，另有6家上市公司遭遇百億私募減持。

數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)

　　具體來看，二季度，私募整體調(diào)倉仍以結(jié)構(gòu)上的小幅優(yōu)化為主。一方面，半導(dǎo)體板塊受到部分百億私募青睞，其中高毅資產(chǎn)新進(jìn)長(zhǎng)光華芯，旗下鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)成為旗下持有該股票最多的產(chǎn)品，上海大樸則加倉了揚(yáng)杰科技。另一方面，同期，也有部分頭部私募開始減倉以鋼鐵和房地產(chǎn)為代表的周期板塊。不過，從目前披露的百億私募二季度持倉情況來看，百億私募新進(jìn)和加倉仍占其中絕大多數(shù)，這表明，針對(duì)后市百億私募整體延續(xù)“看多做多”的態(tài)度。

　　針對(duì)后市，不少私募對(duì)后市仍保持相對(duì)樂觀，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)會(huì)保持較為活躍的狀態(tài)，可能出現(xiàn)較好的投資時(shí)機(jī)。

　　半導(dǎo)體板塊受青睞

　　8月以來，隨著半導(dǎo)體板塊持續(xù)上行，多只半導(dǎo)體主題基金的凈值增長(zhǎng)明顯，部分百億私募對(duì)這一板塊同樣青睞有加。

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，在長(zhǎng)光華芯的前十大股東名單中，鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)赫然在列，其持股數(shù)量為90.26萬股，高毅資產(chǎn)整體持有該股票更是達(dá)到186.26萬股。

　　公開資料顯示，長(zhǎng)光華芯聚焦半導(dǎo)體激光行業(yè)，始終專注于半導(dǎo)體激光芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及制造。

　　作為4月1日上市以來的首份半年報(bào)，長(zhǎng)光華芯8月15日公告稱，公司2022年上半年?duì)I業(yè)收入2.5億元，同比增長(zhǎng)31.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5918.18萬元，同比增長(zhǎng)24.73%。公司上半年積極應(yīng)對(duì)全國(guó)疫情帶來的不利影響，不斷拓展新的產(chǎn)品及客戶，保持著市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)新的生產(chǎn)場(chǎng)地的投入，產(chǎn)能大幅提高，為迎接未來廣闊的市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

　　或許得益于半導(dǎo)體板塊景氣的改善，長(zhǎng)光華芯的股價(jià)自7月以來漲勢(shì)強(qiáng)勁。截至8月16日收盤，長(zhǎng)光華芯7月以來漲超15%，而自4月11日以來，區(qū)間漲幅更是超過100%。

　　針對(duì)板塊行情，天風(fēng)證券研報(bào)表示，堅(jiān)定看好半導(dǎo)體全年的結(jié)構(gòu)性行情，看好H2設(shè)備+材料+零部件板塊的顯性機(jī)會(huì)。近期長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張+工藝改進(jìn)對(duì)于硅片、前驅(qū)體、靶材等的需求將同步成倍增長(zhǎng)，為國(guó)產(chǎn)各類材料廠商提供強(qiáng)勁成長(zhǎng)機(jī)遇。7月國(guó)產(chǎn)設(shè)備中標(biāo)量環(huán)比提升，華虹180億募投上市國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商有望充分受益。擴(kuò)產(chǎn)周期+本土替代，上游材料+設(shè)備零部件板塊成長(zhǎng)邏輯始終明確。

　　無獨(dú)有偶，對(duì)于半導(dǎo)體板塊，百億私募上海大樸同樣也很感興趣。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，上海大樸二季度新進(jìn)揚(yáng)杰科技合計(jì)400.01萬股，旗下旗下睿揚(yáng)新興成長(zhǎng)成為旗下持有該股票最多的產(chǎn)品。

　　揚(yáng)杰科技所從事的半導(dǎo)體行業(yè)，是我國(guó)重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持的產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，揚(yáng)杰科技已成為國(guó)內(nèi)少數(shù)集單晶硅片制造、芯片設(shè)計(jì)制造、器件設(shè)計(jì)封裝測(cè)試、終端銷售與服務(wù)等縱向產(chǎn)業(yè)鏈為一體的規(guī)模企業(yè)，同時(shí)在MOSFET、IGBT、第三代半導(dǎo)體等高端領(lǐng)域著力開展Fabless模式。根據(jù)企業(yè)銷售情況、技術(shù)水平、半導(dǎo)體市場(chǎng)份額等綜合情況，公司已連續(xù)數(shù)年入圍由中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的“中國(guó)半導(dǎo)體功率器件十強(qiáng)企業(yè)”前三強(qiáng)。根據(jù)公司發(fā)布2022年半年度報(bào)告；2022年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.51億元，同比上漲41.92%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.87億元，同比增長(zhǎng)70.61%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)5.73億元，同比增長(zhǎng)72.35%。

　　周期板塊現(xiàn)分歧

　　值得一提的是，就在百億級(jí)私募積極加倉以半導(dǎo)體為代表的部分板塊時(shí)，卻也有部分頭部私募開始減倉以鋼鐵和房地產(chǎn)為代表的周期板塊。

　　其中，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，高毅資產(chǎn)減倉鋼鐵板塊的久立特材合計(jì)441.75萬股；玄元投資同期則減倉房地產(chǎn)開發(fā)板塊的同達(dá)創(chuàng)業(yè)87.72萬股。

　　鋼鐵業(yè)在經(jīng)歷了去年的繁榮后，今年市場(chǎng)情形急轉(zhuǎn)直下，受到產(chǎn)業(yè)鏈上下游同時(shí)擠壓，成為上半年盈利降幅最大的行業(yè)之一，近七成上市公司業(yè)績(jī)大幅預(yù)減預(yù)虧。有業(yè)內(nèi)人士指出，“二季度以來，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)仍舊面臨供應(yīng)鏈?zhǔn)茏枧c銷售下滑等壓力。究其原因，需求同比大幅下降是最關(guān)鍵因素，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：第一：地產(chǎn)的需求減少與基建開工進(jìn)度不足；第二：疫情加劇了需求的持續(xù)弱化?！?/p>

　　事實(shí)上，今年7月數(shù)據(jù)顯示，受疫情等因素影響，房地產(chǎn)投資大幅回落趨勢(shì)也未逆轉(zhuǎn)，銷售出現(xiàn)小幅改善后再度回落。此外，房地產(chǎn)企業(yè)資金面依然緊繃，以定金和自籌資金為主要資金來源。

　　在此背景下，此前就有私募業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于短期地產(chǎn)股上行的持續(xù)性，仍有待觀察。大宗商品市場(chǎng)中期承壓的波動(dòng)趨勢(shì)，也并未得到根本扭轉(zhuǎn)。因而，針對(duì)上述板塊后市整體仍持謹(jǐn)慎觀點(diǎn)。

　　不過，在周期板塊中百億私募同樣也不乏看多做多者，例如二季度，玄元投資旗下玄元元寶18號(hào)同樣新進(jìn)了恒力石化2.92億股；沖積資產(chǎn)旗下沖積金選中國(guó)優(yōu)勢(shì)行業(yè)1號(hào)則新進(jìn)銀邦股份334.08萬股。

　　看好結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

　　事實(shí)上，從目前披露的百億私募二季度持倉情況來看，百億私募新進(jìn)和加倉占其中絕大多數(shù)，這表明，針對(duì)后市百億私募整體延續(xù)“看多做多”的態(tài)度。

　　根據(jù)興業(yè)證券發(fā)布的一份機(jī)構(gòu)投資者倉位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，股票多頭策略私募機(jī)構(gòu)平均倉位加速回升。具體來看，自6月10日至7月29日，股票多頭策略私募機(jī)構(gòu)的平均倉位共回升了11.24個(gè)百分點(diǎn)，目前的平均倉位水平已經(jīng)回升至2021年以來的倉位中樞水平75.65%附近。興業(yè)證券進(jìn)一步指出，隨著近期市場(chǎng)持續(xù)回暖，私募加倉意愿預(yù)計(jì)將持續(xù)提升。

　　而從近期多家私募的策略觀點(diǎn)來看，當(dāng)前私募業(yè)內(nèi)普遍看好A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

　　寬遠(yuǎn)資產(chǎn)表示，未來半年內(nèi)依然會(huì)面臨震蕩，需要等待經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和企業(yè)盈利下滑數(shù)據(jù)的兌現(xiàn)，這應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)較好的投資時(shí)機(jī)。具體布局方面，家電龍頭企業(yè)為代表的先進(jìn)制造業(yè)、煤炭等傳統(tǒng)能源行業(yè)、軍工等受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較小的行業(yè)、受集采影響被錯(cuò)殺的部分優(yōu)秀醫(yī)藥企業(yè)、部分科技企業(yè)等在當(dāng)下有較好的投資機(jī)會(huì)，高成長(zhǎng)的新能源賽道等行業(yè)等待估值下調(diào)之后，其中的優(yōu)秀企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)較好的投資時(shí)機(jī)。

　　遠(yuǎn)望角投資認(rèn)為，在影響風(fēng)險(xiǎn)偏好的因素大致穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將保持較為活躍狀態(tài)。

　　轉(zhuǎn)自： 財(cái)聯(lián)社

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