首筆跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)落地北京

　　記者3月17日從中國人民銀行營業(yè)管理部獲悉，3月12日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)，對推進(jìn)北京“兩區(qū)”建設(shè)具有重要意義。人民銀行營業(yè)管理部積極落實試點(diǎn)工作，選取了中國中化集團(tuán)有限公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司、中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司和殼牌集團(tuán)共5家符合條件的、信用等級較高的跨國公司參與首批試點(diǎn)。

　　據(jù)介紹，試點(diǎn)企業(yè)積極響應(yīng)，中化集團(tuán)在試點(diǎn)業(yè)務(wù)備案完成當(dāng)日快速辦理了首筆外幣外債借入業(yè)務(wù)，金額1000萬美元，并將該筆外幣外債資金直接下?lián)苤辆硟?nèi)成員企業(yè)外幣賬戶結(jié)匯使用；中糧集團(tuán)、通用技術(shù)集團(tuán)和航空工業(yè)集團(tuán)也于完成備案當(dāng)日辦理了跨境本外幣集中收付、人民幣境外放款以及意愿購匯等業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)種類全覆蓋、全落地。

　　試點(diǎn)有利于跨國企業(yè)集團(tuán)充分利用境內(nèi)外“兩個市場、兩種資源”，在全球范圍內(nèi)統(tǒng)籌配置資源。中化集團(tuán)表示，試點(diǎn)整合了人民幣和外幣資金池相關(guān)政策并實現(xiàn)優(yōu)化升級，有利于集團(tuán)實現(xiàn)跨境資金一體化管理，進(jìn)一步豐富了集團(tuán)跨境資金池業(yè)務(wù)功能，集團(tuán)內(nèi)部跨境資金運(yùn)作便利化程度得到大幅提升。中糧集團(tuán)表示，試點(diǎn)打通了集團(tuán)境內(nèi)外多幣種融資通道，實現(xiàn)了境內(nèi)外資金統(tǒng)籌調(diào)劑，既豐富了跨境資金風(fēng)險管控手段，提升了風(fēng)險防控能力，又提高了資金使用效率，節(jié)約了集團(tuán)整體運(yùn)營成本，特別是允許企業(yè)一定額度內(nèi)意愿購匯，有助于鎖定匯率成本，規(guī)避匯率風(fēng)險。

　　試點(diǎn)同時有利于銀行全面提升跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力和風(fēng)險管理水平。工商銀行北京市分行表示，試點(diǎn)將原有本外幣跨境資金池合一管理，為跨國企業(yè)全球資金分幣種管理提供了政策支持，促進(jìn)銀行提升金融服務(wù)水平。中國銀行北京市分行表示，試點(diǎn)拉平了本外幣資金池政策差異，進(jìn)一步滿足了跨國公司總部資金集約化、便利化管理要求，助力銀行提高跨境金融服務(wù)能力。

　　人民銀行營業(yè)管理部稱，下一步，將持續(xù)推進(jìn)本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)落實落細(xì)，充分釋放政策紅利，著力提升地區(qū)貿(mào)易投融資便利化水平，助力北京“兩區(qū)”建設(shè)向縱深發(fā)展。

　　轉(zhuǎn)自：中證網(wǎng)

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