光伏龍頭、面板雙雄、半導(dǎo)體概念股 這些行業(yè)龍頭被機構(gòu)踏破門檻

　　過去一周，A股持續(xù)震蕩，上證綜指下跌0.7%，深證成指下跌0.67%，創(chuàng)業(yè)板指基本收平。每天殺一只白馬股，讓行情依舊低迷，然而機構(gòu)調(diào)研熱情高漲。

　　據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，4月12日至4月18日共計178家上市公司獲機構(gòu)調(diào)研，較前一周增加113家，創(chuàng)今年新高。

　　機械設(shè)備行業(yè)最受機構(gòu)青睞

　　統(tǒng)計顯示，被機構(gòu)調(diào)研的178家公司中，屬于主板的有114家，屬于創(chuàng)業(yè)板的有60家，科創(chuàng)板企業(yè)4家，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板個股占比40%。

　　從行業(yè)分布來看，機械設(shè)備行業(yè)最受機構(gòu)青睞，均有24家公司被調(diào)研，包括邁為股份(300751.SZ)、國盛智科(688558.SH)、杭氧股份(002430.SZ )、南興股份(002757.SZ)、*ST秦機(000837.SZ)等。

　　此外，化工、醫(yī)藥生物、電子、電子設(shè)備、計算機行業(yè)均有15家或以上相關(guān)公司被調(diào)研。

　　機構(gòu)扎堆調(diào)研行業(yè)龍頭股，邁為股份最受關(guān)注

　　從具體被調(diào)研公司看，當(dāng)周有較多行業(yè)龍頭股被扎堆調(diào)研。

　　其中“光伏龍頭”邁為股份(300751.SZ)有368家機構(gòu)調(diào)研，成為調(diào)研機構(gòu)數(shù)量最多的股票，其中不乏淡水泉、千合資本、景林資產(chǎn)、敦和資本、高毅資產(chǎn)等12家百億私募。

　　在調(diào)研中，邁為股份透露，異質(zhì)結(jié)設(shè)備降本增效有這三條路：設(shè)備國產(chǎn)化、大產(chǎn)能、部件國產(chǎn)化：

　　第一步已經(jīng)把印刷、PECVD、PVD設(shè)備國產(chǎn)化了，清洗通過合資公司引進yac技術(shù)進行了國產(chǎn)化，所以設(shè)備單GW投資才會下降；

　　下一步的目標是大產(chǎn)能，現(xiàn)在已經(jīng)推出了第一代250mw、第二代400mw，后續(xù)還會推出更新的技術(shù)；

　　再下一步就是部件的國產(chǎn)化，部件目前大部分都是進口的，真空泵、電源、rps、門閥都是進口，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)部件供應(yīng)商需要時間，未來會努力推進真空設(shè)備的國產(chǎn)化率。

　　以下為最近一周被20家或以上機構(gòu)調(diào)研的個股名單：

　　“網(wǎng)安一哥”奇安信獲203家機構(gòu)調(diào)研，2020年營收大漲30%，近一個月獲得9份券商研報關(guān)注，買入7家，平均目標價為141.56元。

　　“面板雙雄”在當(dāng)周均獲超170家機構(gòu)扎堆調(diào)研。京東方A 在接受機構(gòu)調(diào)研時表示：“我們一直注重產(chǎn)業(yè)鏈安全建設(shè)，目前雖然全球驅(qū)動芯片緊缺，但對我們的影響不大。”TCL科技前期收購韓廠退出產(chǎn)能逐步釋放，成為國產(chǎn)替代的最強受益者，與此同時在芯片領(lǐng)域發(fā)力也初見成效。

　　而且這兩家公司雙雙發(fā)布2021年第一季度業(yè)績預(yù)告，均表現(xiàn)亮眼。京東方2021年一季度歸母凈利潤預(yù)計達50億元~52億元，同比大增782%~818%；這意味著，京東方今年僅一季度的凈利潤就很可能超過2020年全年凈利潤。TCL科技今年第一季度公司預(yù)計將實現(xiàn)歸母凈利潤達23.2億元~25.5億元，預(yù)計同比上升470%~520%。

　　民生證券指出，在供給端，LCD面板短期新增產(chǎn)能有限，上游芯片短缺導(dǎo)致供給進一步緊張；在需求端，電視大屏化趨勢帶來出貨面積增長，加上2021年舉辦的奧運會、歐洲杯等賽事將有力拉動面板需求，預(yù)計2021年LCD仍將處于供給不足狀態(tài)，面板價格將維持高位運行。

　　事實上，近一個月機構(gòu)密集調(diào)研電子行業(yè)，從產(chǎn)業(yè)景氣角度來說，目前行業(yè)上游關(guān)鍵零部件均處于供不應(yīng)求的高景氣周期，包括半導(dǎo)體，面板，被動元件等板塊。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口持續(xù)擴大，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈交期進一步提升。

　　國信證券認為，2021年半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能為王，關(guān)注具備晶圓代工產(chǎn)能及封裝測試產(chǎn)能的重點公司及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀經(jīng)濟報道

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