機械行業(yè)2011年看好上游裝備業(yè)和高端制造業(yè)

　　2011年看好上游裝備業(yè)和高端制造業(yè):天膠、原油、有色價格快速上漲,煤炭和水泥高位回落,結構性通貨膨脹出現(xiàn),鋼鐵價格上漲較小有利于機械行業(yè)控制成本;與08年下半年不同的是,PMI新訂單指數(shù)和成本指數(shù)同步情況好,實業(yè)市場景氣度有望維持。在經(jīng)歷1年余的固定資產(chǎn)投資調整整固期后,預計2011年制造業(yè)將進入擴產(chǎn)周期,歷史規(guī)律顯示一般持續(xù)期不低于3個季度;機床、油氣礦山設備等上游裝備業(yè)需求有望好轉。

　　短期資金壓力顯現(xiàn),中期房地產(chǎn)銷售趨勢向好,建議關注工程機械投資機會:本周銀行間7天債券質押式回購折年率上跳至8.621%,資金緊張更甚,對大盤表現(xiàn)不利。本周1月23日-1月29日京滬深合計銷售面積同比上升20.96%,二線城市銷售情況亦同比明顯上升。房地產(chǎn)銷售趨勢向好已較明確,上海、重慶試點房產(chǎn)稅影響小于預期,2-3月份將進入新房開工面積和工程機械銷售數(shù)據(jù)敏感期,我們持樂觀態(tài)度,建議關注工程機械投資機會。

　　近期看好公司:1時代新材600458,前期有較明顯調整,后續(xù)將迎來業(yè)績體現(xiàn)期。2柳工000528、廈工股份600815、三一重工600031,2-3月份將進入工程機械銷售數(shù)據(jù)和新房開工面積敏感期,我們持樂觀態(tài)度。3中鼎股份000887,周末已公告可轉債獲批文,定價后上漲壓力減輕。

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