多家銀行推首批人民幣賣出期權交易

　　8月1日，在人民幣外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務相關新規(guī)生效首日，包括工商銀行、中信銀行、渣打銀行中國及匯豐銀行中國和德意志銀行等多家中外資銀行均和企業(yè)客戶成交了首批新型人民幣外匯期權組合產(chǎn)品。

　　今年6月底，我國外管局發(fā)布《銀行對客戶辦理人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務管理規(guī)定》，自8月1日起，支持銀行增加外匯期權和掉期互換等外匯產(chǎn)品，意在助力客戶規(guī)避匯率風險，并支持外貿(mào)的穩(wěn)定發(fā)展。

　　根據(jù)上述《通知》，銀行可根據(jù)企業(yè)客戶的真實需求，為客戶辦理包括兩個或多個期權的組合業(yè)務。由此，我國外匯期權市場終于能夠邁開兩條腿走路，即銀行可在普通歐式期權和實需交易前提下，對客戶開展買入或賣出以及組合等多樣化期權業(yè)務。

　　在新規(guī)下，銀行可為企業(yè)客戶辦理人民幣外匯賣出期權業(yè)務，此舉填補了人民幣外匯賣出期權產(chǎn)品線的空白，將進一步滿足企業(yè)匯率避險保值多樣化的需求。此前，銀行已推出遠期結(jié)售匯、人民幣外匯掉期業(yè)務和人民幣外匯買入期權業(yè)務等。

　　在新規(guī)實施當日，多家中外資銀行均推出首筆人民幣期權賣出交易。其中，中信銀行為浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口集團有限公司、浙江金紡貿(mào)易有限公司兩家進出口企業(yè)各辦理一筆基于貿(mào)易實需的賣出人民幣對外匯期權交易，企業(yè)獲得期權費收入，3個月后交易到期，若銀行行權，企業(yè)以收匯貨款辦理結(jié)匯，若銀行不行權，則企業(yè)無需辦理資金交割。

　　德意志銀行則為蒙牛乳業(yè)以及其它在化工、煤碳、農(nóng)業(yè)和制造業(yè)等領域從事進出口業(yè)務的客戶完成了多筆期權交易；工商銀行也為企業(yè)客戶成功辦理人民幣外匯賣出期權業(yè)務。

　　匯豐中國董事總經(jīng)理兼環(huán)球資本市場總監(jiān)宋躍升透露，自新規(guī)發(fā)布以來，很多企業(yè)客戶都表達了希望辦理期權組合產(chǎn)品業(yè)務的意愿。

　　記者獲悉，匯豐推出的首批新產(chǎn)品涵蓋多個不同類型的人民幣期權組合，推出首日，全國范圍內(nèi)已有多家企業(yè)根據(jù)自身實際需求與匯豐敘做了不同結(jié)構的人民幣期權組合業(yè)務。

　　宋躍升同時稱，隨著人民幣國際化的推進以及更多內(nèi)地企業(yè)“走出去”，客戶對于人民幣匯率避險工具的需求正在迅速增長，新政策給境內(nèi)企業(yè)管理財務風險提供了更多的金融工具選擇。

　　渣打銀行則透露，此次成交的新型人民幣外匯期權組合產(chǎn)品由普通歐式期權組成，客戶通過和渣打銀行同時買入和賣出多個期權的組合，對起外匯敞口進行風險管理，并可開展多樣化的交易策略。

　　渣打中國金融市場部總監(jiān)葉長遠表示，渣打也在有序地開發(fā)人民幣新產(chǎn)品，為客戶提供更豐富靈活的人民幣外匯風險管理方案。

來源：浦東時報

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