鋼鐵業(yè) 2011下半年行業(yè)基本面確定性強(qiáng)

（一）行業(yè)基本面：鋼價上升表明下游需求依然較為旺盛，特別是建筑鋼材?；久嬉呀?jīng)走出7月低谷，8月開始逐步呈現(xiàn)回升態(tài)勢。我們之前認(rèn)為7、8月是行業(yè)全年最差的兩個月，目前正在逐步得到驗證。初步判斷鋼價在3季度末和四季度初會有一波上漲，主要刺激因素是：保障性住房集中采購和下游重點行業(yè)的需求回暖。

（二）上周國內(nèi)股市受國際股市影響大幅走低，鋼鐵板塊也不例外。但我們認(rèn)為行業(yè)基本面并沒有出現(xiàn)負(fù)面變化，反而向著緩慢向上的趨勢改善。同時，我們認(rèn)為下半年改善態(tài)勢非常確定，鋼企業(yè)績也會比較確定。因此，板塊下跌必然造成部分股票錯殺。下半年配置低估值高成長的鋼鐵股是我們重點推薦主線。

（三）強(qiáng)烈推薦組合：新興鑄管、河北鋼鐵、攀鋼釩鈦、八一鋼鐵。

來源：搜狐證券

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