能源改革帶來投資機會 三領(lǐng)域喜迎政策紅利

　　近日，國家領(lǐng)導(dǎo)人就推動能源生產(chǎn)和消費革命提出五點要求。其中提到，推動能源供給革命，建立多元供應(yīng)體系。立足國內(nèi)多元供應(yīng)保安全，大力推進(jìn)煤炭清潔高效利用，著力發(fā)展非煤能源，形成煤、油、氣、核、新能源、可再生能源多輪驅(qū)動的能源供應(yīng)體系，同步加強能源輸配網(wǎng)絡(luò)和儲備設(shè)施建設(shè)。

　　據(jù)悉，可再生能源主要包括風(fēng)電、水電和光伏等行業(yè)。近日，在政策利好的推動下，相關(guān)概念股表現(xiàn)出眾。今日本文特對以上三行業(yè)及其相關(guān)個股進(jìn)行分析研究，以供投資者參考。

　　光伏：我國已成為全球最大光伏市場

　　近日，國家能源局局長吳新雄在光伏發(fā)電建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會上，再度強調(diào)要堅持完成光伏10GW的年度增長目標(biāo)，并且繼續(xù)積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)展。分析人士表示，在成本下降以及政策的推動下，國內(nèi)光伏市場已呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展態(tài)勢。而據(jù)《全球新能源發(fā)展報告2014》中顯示，目前，我國已超越德國，首次成為全球第一大光伏市場。

　　據(jù)市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，本周以來，隆基股份、金智科技、湖北能源、恒星科技、天龍光電、愛康科技、億晶光電、航天機電、東材科技等概念股均實現(xiàn)逆市上漲。資金流向上，天通股份、湖北能源、航天機電、中利科技、天龍光電、億晶光電、愛康科技等個股期間受到大單資金的青睞，上述個股本周以來累計凈流入均超過500萬元。

　　業(yè)績方面，在行業(yè)內(nèi)已披露中報業(yè)績預(yù)告的16家公司中，有12家公司今年中期業(yè)績預(yù)喜。其中，愛康科技、奧克股份、拓日新能、亞瑪頓、金智科技、隆基股份、恒星科技、中環(huán)股份等公司業(yè)績預(yù)告類型為預(yù)增，2014年中期業(yè)績有望實現(xiàn)大幅增長。同時，天通股份、中利科技、*ST精功等3家公司亦有望在今年中期業(yè)績實現(xiàn)扭虧。

　　投資策略方面，申銀萬國表示，光伏行業(yè)作為清潔能源的增量領(lǐng)域，改革阻力相對較小，有望成為推廣的重點領(lǐng)域之一。推薦關(guān)注：林洋電子、海潤光伏、中利科技、陽光電源、愛康科技等。

　　風(fēng)電：海上風(fēng)電打開成長空間

　　在可再生資源中，風(fēng)能占據(jù)著重要的位置。值得一提的是，2013年以來我國風(fēng)電行業(yè)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，多數(shù)風(fēng)電企業(yè)均有望實現(xiàn)扭虧。而隨著風(fēng)電盈利能力的提高，當(dāng)前參與風(fēng)電項目建設(shè)的企業(yè)越來越多。據(jù)統(tǒng)計，截至2013年年底全國共有約1300家公司參與風(fēng)電項目投資建設(shè)，極大推動了我國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)。同時，國內(nèi)前15名企業(yè)的累計裝機容量占全部裝機容量的80.04%，龍頭企業(yè)占有極大市場份額，行業(yè)集中度較高。

　　據(jù)市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，本周以來，沃爾核材、湖北能源、中材科技、泰勝風(fēng)能、ST東力、大金重工、長城電工、大唐發(fā)電等概念股均逆市上漲超過1%.資金流向上，湖北能源、泰勝風(fēng)能、中材科技、大唐發(fā)電、粵電力A等個股期間受到大單資金的青睞，上述個股累計凈流入均超過100萬元。

　　業(yè)績方面，在行業(yè)內(nèi)已披露中報業(yè)績預(yù)告的13家公司中，有10家公司今年中期業(yè)績預(yù)喜。其中，華儀電氣、大金重工、金風(fēng)科技、摩恩電氣、國投電力、沃爾核材等公司業(yè)績預(yù)告類型為預(yù)增，2014年中期業(yè)績有望實現(xiàn)大幅增長。

　　值得一提的是，近日國家發(fā)改委正式下發(fā)《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，對潮間帶風(fēng)電和近海風(fēng)電分別確定上網(wǎng)電價為0.75元/千瓦時和0.85元/千瓦時。對此，民生證券認(rèn)為，海上風(fēng)電打開風(fēng)電成長空間，未來有望成為風(fēng)電裝機增長的主要推動力，行業(yè)將迎來25%以上增長。相關(guān)個股主要有金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、吉鑫科技、中天科技等。

　　水電：裝機規(guī)模快速提升

　　今年以來，多項扶持政策的出臺使得水電這一可再生的清潔能源備受市場關(guān)注。其中，最受市場關(guān)注的是3月12日財政部正式出臺的大型水電企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策，該政策將對裝機容量超過100萬千瓦的水力發(fā)電站（含抽水蓄能電站）銷售自產(chǎn)電力產(chǎn)品部分實行即征即退政策，而市場人士紛紛表示，政府為企業(yè)“讓利”的行為，將有效降低水電企業(yè)成本，提高大型水電項目的盈利能力，對行業(yè)形成中長期利好。

　　據(jù)市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，本周以來，四川路橋、明星電力、涪陵電力、閩東電力、黔源電力、西昌電力等概念股均實現(xiàn)逆市上漲。資金流向上，明星電力、四川路橋、長江電力、葛洲壩、黔源電力、閩東電力、韶能股份等個股期間受到大單資金的青睞，上述個股本周以來累計凈流入均超過100萬元。

　　業(yè)績方面，在行業(yè)內(nèi)已披露中報業(yè)績預(yù)告的3家公司中，粵水電預(yù)計今年中期凈利潤最大同比增長幅度為30%.投資策略方面，招商證券表示，水電行業(yè)裝機規(guī)?？焖偬嵘?，未來成長性突出，同時有望受益于電價改革。個股方面，推薦國投電力、川投能源、長江電力等。

來源：OFweek太陽能光伏網(wǎng)

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