QDII基金業(yè)績亮眼 公募積極布局海外投資

　　今年以來，QDII基金領(lǐng)漲市場(chǎng)，平均回報(bào)率在各類基金產(chǎn)品中遙遙領(lǐng)先。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日記者發(fā)稿，在全市場(chǎng)的基金中，QDII基金今年以來的平均收益率高達(dá)6.5%，遠(yuǎn)高于債券型和貨幣市場(chǎng)型基金的年內(nèi)平均收益率。而受市場(chǎng)因素影響，全市場(chǎng)股票型基金、混合型基金以及FOF產(chǎn)品的年內(nèi)回報(bào)率均為負(fù)值。

　　從具體產(chǎn)品來看，業(yè)績居前的也多為QDII產(chǎn)品。例如，截至9月17日，全市場(chǎng)今年以來收益率位居前17位（不同份額基金合并計(jì)算，下同）的基金產(chǎn)品中，除位列第一的東方區(qū)域發(fā)展為靈活配置型基金外，其余均為QDII基金。其中，廣發(fā)全球精選人民幣今年以來的凈值漲幅為50.27%，在全市場(chǎng)收益率排名第二。華夏納斯達(dá)克100ETF、華夏全球科技先鋒、國泰納斯達(dá)克100等14只QDII產(chǎn)品今年以來的回報(bào)率均在40%以上。

　　在回報(bào)率表現(xiàn)亮眼的同時(shí)，QDII基金規(guī)模也大幅增加。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前全市場(chǎng)共有QDII基金259只（剔除ETF聯(lián)接基金市值），總份額合計(jì)為4571.80億份，資產(chǎn)凈值合計(jì)約為3234.89億元。而在今年年初，全市場(chǎng)QDII基金總份額約為3745.04億份，資產(chǎn)凈值合計(jì)約為2936.66億元。

　　不過，目前QDII基金仍然呈現(xiàn)較為明顯的業(yè)績分化現(xiàn)象。截至9月18日，今年以來，匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選A、摩根中國生物醫(yī)藥、華夏新時(shí)代人民幣等9只基金產(chǎn)品凈值下跌均超20%；合計(jì)83只QDII基金今年以來的回報(bào)率仍為負(fù)值。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前全球資產(chǎn)配置逐漸成為投資者分散風(fēng)險(xiǎn)、獲得穩(wěn)定收益的一種方式，越來越多的投資者也有配置全球資產(chǎn)的需求，因而，基金公司紛紛成立國際投資部門，布局海外投資。實(shí)際上，自2007年9月首只QDII基金南方全球精選成立、2008年首家在中國香港設(shè)立的中國內(nèi)地公募基金公司子公司南方東英正式成立以來，公募基金行業(yè)“出?！蹦_步正在不斷邁進(jìn)，海外投資整體也呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢(shì)。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日，今年以來新成立的QDII基金共有41只，發(fā)行份額合計(jì)達(dá)86.38億份，已經(jīng)超過去年全年的31只、76.09億份。而在2019年至2021年期間，新成立的QDII基金數(shù)量分別是14只、14只、33只。

　　QDII投資額度也在不斷增長。而來自國家外匯管理局的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月31日，國家外匯管理局已累計(jì)批準(zhǔn)1655.19億美元的QDII投資額度，5年內(nèi)增長了60.34%，其中以基金公司為主的證券類機(jī)構(gòu)達(dá)到905.5億美元，同比增長96.29%，接近翻了一倍。

　　海外投資業(yè)務(wù)增長的同時(shí)，公募機(jī)構(gòu)也在馬不停蹄設(shè)立境外子公司。2022年4月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確提出要支持符合條件的基金公司“走出去”依法設(shè)立境外子公司。隨后，多家公募基金公司積極行動(dòng)，通過招募人才、積極設(shè)立子公司等方式布局國際化發(fā)展之路。

　　今年以來，還有多家公募基金設(shè)立境外子公司的事項(xiàng)取得新進(jìn)展。例如3月24日，嘉實(shí)基金申請(qǐng)?jiān)O(shè)立香港子公司事項(xiàng)收到證監(jiān)會(huì)反饋意見；3月27日，睿遠(yuǎn)基金（香港）有限公司開業(yè)；3月29日，匯添富基金設(shè)立的第三家境外子公司獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)；6月6日，興證全球基金申請(qǐng)?jiān)O(shè)立境外子公司的材料獲證監(jiān)會(huì)接收。

　　有行業(yè)人士表示，要做好海外投資并非易事。盡管中資機(jī)構(gòu)的國際化道路取得了卓越成績，但與國際金融巨頭的競(jìng)爭仍面臨諸多挑戰(zhàn)。例如，中資機(jī)構(gòu)耕耘海外市場(chǎng)的時(shí)間尚短，在品牌影響力等方面存在差距，而這更加需要公募基金境外子公司不斷“苦練內(nèi)功”。

　　此外，還有部分公募機(jī)構(gòu)開啟了海外業(yè)務(wù)合作實(shí)踐。如博時(shí)基金和招商基金今年通過股權(quán)變更成為博時(shí)國際的聯(lián)合控制人，進(jìn)一步做大做強(qiáng)在港資管業(yè)務(wù)；南方東英與工銀資管（全球）合作發(fā)行南方東英富時(shí)中國國債指數(shù)ETF等。(記者 羅逸姝)

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

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