四川2013年審計報告出爐：鐵投集團(tuán)8.4億元項目 累計虧損2.52億元

　　四川日報網(wǎng)消息 7月28日出爐的四川2013年審計報告公布了省屬國有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)審計情況。一是省屬國有企業(yè)審計情況。對四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司等6個省級融資平臺公司開展了專項審計調(diào)查。結(jié)果表明，省級融資平臺公司積極落實省委、省政府重大決策部署，千方百計籌資融資，引領(lǐng)社會資金投入交通、能源等重大項目建設(shè)，支持災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建，為促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展發(fā)揮重要作用，但經(jīng)營管理上也存在一些問題。

　　一是法人治理結(jié)構(gòu)不完善，難以形成有效運作的現(xiàn)代企業(yè)運行機(jī)制。二是部分企業(yè)市場主體地位不明確，影響了投融資能力，未完全達(dá)到政府組建平臺公司的預(yù)期目標(biāo)。三是注冊資本380.59億元不到位，影響了企業(yè)經(jīng)營。四是部分企業(yè)融入資金使用效益較差，導(dǎo)致償債能力弱，償債風(fēng)險較大。

　　同時，對四川鐵路投資集團(tuán)有限公司、四川省投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱鐵投集團(tuán)、川投集團(tuán)）領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理和財務(wù)收支方面的主要問題：一是重大決策不規(guī)范，造成國有資產(chǎn)損失。鐵投集團(tuán)部分重大投資存在違反“三重一大”決策程序、缺乏可行性研究論證、經(jīng)濟(jì)效益不佳等問題。如2009年投資8.4億元建設(shè)的新型干法水泥項目，目前已累計虧損2.52億元。二是會計核算不準(zhǔn)確，薪酬管理不到位。2戶企業(yè)2008年至2012年收入、利潤、凈資產(chǎn)不實金額分別為0.61億元、3.66億元、19.37億元。2009年至2012年，川投集團(tuán)違規(guī)超提或超發(fā)工資1484萬元。三是內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格，財務(wù)管理和資金運營中存在違規(guī)問題。鐵投集團(tuán)所屬的路橋集團(tuán)宜瀘高速TJ合同段以假發(fā)票虛列支出29.50萬元。川投集團(tuán)所屬的國貿(mào)公司2007年至2010年違規(guī)出借資金，導(dǎo)致國有資產(chǎn)潛在損失1780萬元。

　　二是農(nóng)村信用聯(lián)社（農(nóng)村商業(yè)銀行）審計情況。根據(jù)省政府授權(quán)，對榮縣等15個縣農(nóng)村信用聯(lián)社2012年資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行了審計。結(jié)果表明，相關(guān)信用社認(rèn)真落實“三農(nóng)”政策，縣域金融主導(dǎo)地位逐步顯現(xiàn)，但信貸投放和管理等還不夠合規(guī)。一是存在違規(guī)貸款、違規(guī)展期等問題，涉及貸款10.22億元，如宣漢縣信用聯(lián)社違規(guī)發(fā)放多頭貸款406筆，年末余額5091萬元。二是貸款分類不準(zhǔn)確，掩蓋了真實的信貸投向和風(fēng)險狀況。如敘永農(nóng)村商業(yè)銀行將成安渝高速公路公司等企業(yè)貸款3450萬元、以前年度黨政機(jī)關(guān)貸款481萬元劃為農(nóng)村企業(yè)貸款，宣漢縣信用聯(lián)社將不良貸款劃入正常貸款2248萬元。三是貸后監(jiān)督檢查不力，貸款被挪用1528萬元。如遂州信用聯(lián)社向四川大和建筑工程公司發(fā)放的520萬元市政工程貸款，被用于歸還以前年度流動資金貸款。此外，部分信用聯(lián)社存在資金運用效率不高、存貸比偏低等問題。

　　審計指出問題后，相關(guān)信用社制定、完善規(guī)章制度40項，通過收回貸款、完善貸款手續(xù)、調(diào)整賬務(wù)等措施整改違規(guī)問題金額12.72億元，82名責(zé)任人受到處理。

來源：四川日報網(wǎng)

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