最近,在山西省銀行業(yè)深化服務實體經(jīng)濟系列活動暨風險防控推進會上,山西銀監(jiān)局局長張安順介紹,截至目前,山西銀行業(yè)共簽署市場化債轉股框架協(xié)議及達成意向共計1178億元。在去杠桿的背景下,山西的市場化債轉股正在全面提速。
山西省各大煤炭企業(yè)公布的2017年第一季度財務報告顯示,截至3月末,煤炭行業(yè)的負債規(guī)模僅次于鋼鐵行業(yè),資產(chǎn)負債率遠超其他行業(yè),雖然從去年下半年開始,煤炭價格有了一些回升,但這并不能扭轉煤企資產(chǎn)負債率居高不下的形勢。
事實上,也正是因為較高的資產(chǎn)負債率,所以山西的煤炭企業(yè)迫切需要進行市場化債轉股。2016年底,山西啟動“市場化債轉股”,為資產(chǎn)負債率高、轉型升級資金匱乏的山西煤炭企業(yè)帶來一線曙光。
今年5月15日,由山西省建設銀行與山西焦煤集團共同發(fā)起的市場化債轉股項目實現(xiàn)了首筆資金的成功投放,投放金額20億元,這也是山西省市場化債轉股項目首單真正落地。
據(jù)了解,繼山西省國資委、山西焦煤集團、山西省建設銀行簽訂250億元《市場化債轉股框架合作協(xié)議》之后,太鋼集團、同煤集團、陽煤集團與中國工商銀行也簽訂了《債轉股合作框架協(xié)議》。
今年3月29日山西省國資委、晉城無煙煤礦業(yè)集團、潞安礦業(yè)集團、山西省建設銀行共簽訂了200億元的《市場化債轉股框架合作協(xié)議》,目前正在推進過程中。這也是繼去年12月8日山西焦煤集團250億元債轉股項目簽約后,建設銀行在山西簽約的第二批債轉股項目。
4月11日,陽煤集團與交通銀行山西省分行正式簽訂市場化債轉股合作協(xié)議,擬設立總規(guī)模原則上為100億元的“債轉股”基金,用于企業(yè)償還存量負債和經(jīng)營周轉、項目投資等,陽煤集團相關人士表示,此舉將有利于推動陽煤在本輪國企改革中優(yōu)化資產(chǎn)結構,降低資產(chǎn)負債率,提升經(jīng)營水平,實現(xiàn)轉型升級。
5月4日,晉能集團與中信銀行在太原簽署200億元市場化債轉股合作協(xié)議,支持晉能集團優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,降低資產(chǎn)負債率,提升經(jīng)營水平,深化轉型升級。
市場化債轉股的實施可以促進企業(yè)轉型升級,降低杠桿率、減少財務費用,為企業(yè)輕裝上陣提供可能。
在晉能集團和中信銀行簽署200億元市場化債轉股合作協(xié)議后,晉能集團董事長王啟瑞曾表示,借助市場化債轉股,企業(yè)不僅能降低資產(chǎn)負債率,同時還能為產(chǎn)業(yè)轉型升級提供資金支持。如果協(xié)議落實后,預計企業(yè)負債率可降低5個百分點。
占市場化債轉股主體的煤炭企業(yè)多是地方國有企業(yè),具備資源優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢,但普遍具有較重的債務負擔,市場化債轉股有利于企業(yè)降低財務杠桿、節(jié)約財務成本,緩解整體償債壓力尤其短期資金周轉壓力。
山西銀監(jiān)局于今年4月份出臺的相關通知顯示,支持去杠桿降成本,對符合條件的企業(yè)積極開展市場化、法治化債轉股,仍將是山西銀行業(yè)下一步的重點工作。(中國工業(yè)報記者 楊中 通訊員 介開敏)
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