輝山乳業(yè)，有意將其債務(wù)重組計劃，與實際控制人楊凱的債務(wù)重組計劃打包推進(jìn)。
7月3日晚間，輝山乳業(yè)（06863.HK）在港交所公告稱，該公司董事會主席及控股股東楊凱已告知公司，其債務(wù)重組顧問預(yù)期將就債務(wù)重組建議與楊凱及其公司的債權(quán)人溝通，公司將繼續(xù)停牌。
公告稱，鑒于該集團(tuán)數(shù)名債權(quán)人與楊凱及其他公司的債權(quán)人相同，故債務(wù)重組顧問認(rèn)為，令債務(wù)重組更加切實可行的方法是，同時與集團(tuán)債權(quán)人及楊凱實體債權(quán)人協(xié)商。債務(wù)重組顧問相信，如果楊凱實體債權(quán)人借予集團(tuán)的負(fù)債額度未能在同一時間解決，債權(quán)人不大可能同意債務(wù)重組。
輝山乳業(yè)透露，債務(wù)重組建議擬將集團(tuán)及部分楊凱實體的業(yè)務(wù)或資產(chǎn)打包，并注入一家于中國成立并由公司全資擁有的中間控股公司旗下，且將導(dǎo)致公司由部分境內(nèi)債權(quán)人、境外債權(quán)人、公司現(xiàn)有股東及管理層持有。
公告進(jìn)一步解釋，輝山乳業(yè)管理層持有部分股權(quán)的計劃，是為確保最終尋求到“白武士”對新成立的集團(tuán)的資本進(jìn)行重新調(diào)整之前，管理團(tuán)隊繼續(xù)保持經(jīng)營。部分債權(quán)人亦可能成為于中國成立的中間控股公司的債權(quán)人。任何該等債務(wù)重組建議的落實均受限于獲得監(jiān)管機構(gòu)及法庭的同意及批準(zhǔn)。
早在6月的公告中，輝山乳業(yè)就宣布，楊凱已委聘深圳市富海銀濤資產(chǎn)管理股份有限公司為債務(wù)重組顧問，負(fù)責(zé)就可能進(jìn)行涉及集團(tuán)及楊凱所擁有公司整體的債務(wù)重組安排提供意見，以及協(xié)助與債權(quán)人制定及協(xié)商可能進(jìn)行的重組。新的公告則披露了開展重組的可能形式。
輝山乳業(yè)7月3日的公告還提及，債務(wù)重組顧問將展示部分有關(guān)集團(tuán)及楊凱實體的財務(wù)信息。相關(guān)信息根據(jù)管理層的資料編制，且就集團(tuán)而言，可能反映根據(jù)有別于集團(tuán)國際財務(wù)報告準(zhǔn)則的基準(zhǔn)而編制的財務(wù)信息。
鑒于近期董事會重建，輝山乳業(yè)董事會已成立由獨立非執(zhí)行董事組成的獨立董事委員會，負(fù)責(zé)調(diào)查集團(tuán)于過往及現(xiàn)時的財務(wù)狀況，并授權(quán)該獨立董事委員會代表公司委聘專業(yè)法證會計師，協(xié)助獨立董事委員會展開調(diào)查。此外，該公司股份繼續(xù)暫停買賣。
輝山乳業(yè)的經(jīng)營狀況同樣堪憂。
6月1日，輝山乳業(yè)公告稱，其4月份銷售額同比下跌41.3%至2.57億元，且集團(tuán)新增在中國被提起的法律訴訟16宗，訴訟涉及的索賠總額約為人民幣4.218億元。
輝山乳業(yè)公布數(shù)據(jù)顯示，集團(tuán)截至2017年3月31日財政年度的銷售約為55.04億元，同比增長約21.6%，主要由于液態(tài)奶產(chǎn)品的銷售增長所致。
對于4月份銷售額的下降，輝山乳業(yè)認(rèn)為，這“在一定程度上是由于公司股份于2017年3月末暫停買賣后，若干主要供應(yīng)商或債權(quán)人收緊其信貸政策而對集團(tuán)的現(xiàn)金流構(gòu)成不利影響所致”。但在此情況下，集團(tuán)繼續(xù)于日常業(yè)務(wù)過程中經(jīng)營業(yè)務(wù)。
在宣布4月份銷售額同比下跌四成后僅4天，正在被索賠4.218億元的輝山乳業(yè)又傳來壞消息——公司超過24億多元現(xiàn)金“消失”了。
6月5日，輝山乳業(yè)公告稱，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約29億元人民幣，但銀行確認(rèn)的現(xiàn)金只有4.67億元，當(dāng)中24.33億元的差額待進(jìn)一步澄清。同時，公司凈資產(chǎn)已為負(fù)的5.1億元。
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