昨日上午，上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2019年第10次審議會(huì)議召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，同意蘇州瀚川智能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“瀚川智能”）發(fā)行上市。這是今年科創(chuàng)板過(guò)會(huì)的第24家企業(yè)。
瀚川智能此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)是安信證券，保薦代表人是任國(guó)棟、陳李彬。這是安信證券今年第二單保薦過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板項(xiàng)目。6月5日，安信證券保薦的深圳微芯生物科技股份有限公司過(guò)會(huì)。6月26日，安信證券保薦的蘇州瀚川智能科技股份有限公司過(guò)會(huì)。
瀚川智能是一家專業(yè)的智能制造裝備整體解決方案供應(yīng)商，主要從事汽車電子、醫(yī)療健康、新能源電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，助力制造行業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)智能制造。
瀚川智能擬在上交所科創(chuàng)板上市，擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2700萬(wàn)股，募集資金擬用于智能制造系統(tǒng)及高端裝備的新建項(xiàng)目，擬使用募集資金金額4.68億元。
審核意見(jiàn)：
1.預(yù)收款是發(fā)行人的主要收款方式，該模式使得發(fā)行人在項(xiàng)目終驗(yàn)收之前一般已收取了90%左右的預(yù)收款項(xiàng)。請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)中補(bǔ)充披露2018年和2017年相比預(yù)收款項(xiàng)余額增幅遠(yuǎn)低于營(yíng)業(yè)收入增幅的原因。
2.發(fā)行人與客戶簽訂的銷售合同中一般規(guī)定了“3331”、“1441”等形式的收款方式，請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說(shuō)明并在招股說(shuō)明書(shū)中補(bǔ)充披露：報(bào)告期各年年末應(yīng)收賬款余額是否對(duì)應(yīng)終驗(yàn)完成后10%的款項(xiàng)；公司關(guān)于各階段收款比例的披露是否準(zhǔn)確。
3.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)中補(bǔ)充披露技術(shù)秘密的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步說(shuō)明核心技術(shù)的具體內(nèi)容及產(chǎn)品應(yīng)用。
上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：
1.請(qǐng)發(fā)行人代表：說(shuō)明發(fā)行人技術(shù)秘密的認(rèn)定依據(jù)，將有關(guān)技術(shù)秘密認(rèn)定為核心技術(shù)的依據(jù)；按照可理解的信息披露標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合研發(fā)過(guò)程、產(chǎn)品應(yīng)用，說(shuō)明核心技術(shù)內(nèi)容及知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表核查意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）預(yù)收款項(xiàng)是公司主要收款方式。說(shuō)明2018年?duì)I業(yè)收入較2017年增幅為78.81%，而同期預(yù)收款項(xiàng)余額增幅僅為0.58%的原因。（2）惠州金源精密為發(fā)行人2018年新增重大客戶億緯鋰能全資子公司。說(shuō)明發(fā)行人與惠州金源精密共同投資設(shè)立東莞瀚和及相關(guān)安排的原因；2018年公司對(duì)億緯鋰能營(yíng)業(yè)收入為3,603.42萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)應(yīng)收賬款余額為2,395.37萬(wàn)元，說(shuō)明發(fā)行人對(duì)于長(zhǎng)期合作客戶信用期較短而對(duì)新增客戶如億緯鋰能信用期較長(zhǎng)的原因。
發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款存在較大比例逾期，其中包括泰科電子系、森薩塔系、大陸集團(tuán)、美敦力系等，發(fā)行人解釋主要原因是與前述客戶未在合同中約定質(zhì)保期和質(zhì)保金額，但在實(shí)際操作過(guò)程中前述客戶會(huì)對(duì)部分訂單延期支付合同尾款以達(dá)到質(zhì)保目的，而發(fā)行人同時(shí)披露對(duì)于是上述泰科電子等均存在1或2年質(zhì)保期，此后又修改為有質(zhì)保期無(wú)質(zhì)保金約定。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明：根據(jù)合同約定有無(wú)質(zhì)保期及質(zhì)保金，發(fā)行人相關(guān)財(cái)務(wù)處理是否規(guī)范；申請(qǐng)文件披露發(fā)行人對(duì)該等項(xiàng)目的收款力度略有降低的原因。
3.根據(jù)申請(qǐng)文件，發(fā)行人主要產(chǎn)品為非標(biāo)定制化的智能制造裝備，與客戶簽訂的銷售合同中一般規(guī)定了“3331”、“1441”等形式的收款方式，設(shè)備調(diào)試終驗(yàn)合格后確認(rèn)收入并收取合同價(jià)款的10%，在項(xiàng)目終驗(yàn)之前一般已收取了90%左右的貨款。報(bào)告期各年末，公司應(yīng)收賬款余額分別為2,116.41萬(wàn)元、5,447.61萬(wàn)元和10,696.38萬(wàn)元。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合公司業(yè)務(wù)模式、收入確認(rèn)政策、賒銷政策等因素進(jìn)一步說(shuō)明：（1）報(bào)告期各年年末應(yīng)收賬款余額是否對(duì)應(yīng)終驗(yàn)完成后10%的款項(xiàng)。（2）報(bào)告期各年末應(yīng)收賬款余額和公司的銷售收入確認(rèn)政策及確認(rèn)的銷售收入金額是否匹配。（3）公司關(guān)于各階段收款比例的披露是否準(zhǔn)確。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表核查意見(jiàn)。
序號(hào)
公司名稱
上會(huì)日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04億元
安信證券
2
安集微電子科技（上海）股份有限公司
2019/6/5
3.03億元
申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
3
蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司
2019/6/5
10.00億元
海通證券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51億元
興業(yè)證券
5
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
2019/6/11
10.09億元
華泰聯(lián)合證券
6
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
2019/6/11
4.50億元
中信證券
7
瀾起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00億元
中信證券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46億元
中信建投證券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47億元
國(guó)信證券
10
南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司
2019/6/17
8.94億元
南京證券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50億元
中金公司
12
寧波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00億元
中信證券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00億元
華泰聯(lián)合證券
14
杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/19
7.60億元
國(guó)泰君安證券
15
樂(lè)鑫信息科技（上海）股份有限公司
2019/6/19
10.11億元
招商證券
16
上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司
2019/6/19
6.51億元
國(guó)泰君安證券、華菁證券
17
西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00億元
中信建投證券
18
廣州方邦電子股份有限公司
2019/6/20
10.58億元
華泰聯(lián)合證券
19
中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司
2019/6/20
10.00億元
海通證券
20
虹軟科技股份有限公司
2019/6/21
11.32億元
中信建投證券、華泰聯(lián)合證券
21
中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司
2019/6/21
105.00億元
中金公司
22
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
2019/6/25
8.76億元
中信建投證券
23
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
2019/6/25
7.45億元
民生證券
24
蘇州瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68億元
安信證券
注：擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。
轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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